Firma Oponiarska Debica S.A. (DBC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.03M | 219.68M | 376.70M | 186.03M | 219.01M |
| רווח נקי | 124.98M | 77.76M | 284.35M | 72.60M | 42.68M |
| פחת והפחתות | 115.57M | 94.84M | 97.64M | 96.61M | 97.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -125.76M | 88.78M | 2.99M | 44.88M | 85.47M |
| יתרת לקוחות | -39.49M | 116.74M | 21.23M | -143.29M | -49.04M |
| מלאי | -34.17M | 1.25M | -336.00K | 6.80M | -35.69M |
| יתרת ספקים | -52.25M | -47.63M | -31.99M | 179.07M | 49.04M |
| הון חוזר אחר | 144.00K | -29.22M | -17.90M | 181.38M | 170.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.31M | -41.70M | -8.29M | -28.06M | -6.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.33M | -216.98M | -204.59M | -192.28M | -190.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -147.08M | -538.11M | -147.43M | -375.36M | -260.11M |
| רכישות, נטו | 2.75M | 0 | 0 | 3.36M | 1.57M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 134.00M | 321.13M | -57.16M | 179.72M | 67.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -63.71M | -147.33M | -59.40M | -37.04M | -55.16M |
| פירעון חוב | 0 | -4.81M | -4.37M | -3.11M | -2.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -58.39M | -142.17M | -54.52M | -32.02M | -51.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.33M | -355.00K | -509.00K | -1.91M | -982.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.51M | 35.07M | 179.70M | 66.99M | 110.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.44M | -144.63M | 112.71M | -43.29M | -26.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.07M | 179.70M | 66.99M | 110.28M | 137.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.51M | 35.07M | 179.70M | 66.99M | 110.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -33.05M | -318.43M | -20.73M | -189.32M | -41.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.49M | 219.68M | 376.70M | 186.03M | 219.01M |
| הוצאות הוניות | -147.08M | -538.11M | -397.43M | -375.36M | -260.11M |
הנתונים מוצגים ב-PLN