DataWalk Spolka Akcyjna (DAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 0.60 | 0.45 | 0.66 | 6.39 |
| יחס מהיר | 1.34 | 0.60 | 0.45 | 0.66 | 6.39 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.35 | 0.26 | 0.31 | 5.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.36 | -0.55 | -0.74 | -0.69 | -1.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.12 | -0.27 | -0.87 | -1.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -57.89 | -430.63 | -477.91 | -972.09 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 39.23M | -48.53M | -36.14M | -13.91M | -8.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | -0.17 | -0.27 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.02 | -0.21 | -0.37 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | -0.10 | -0.12 | 0.05 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.64 | -19.46 | -10.66 | 4.21 | 3.76 |
| יחס כיסוי חוב | -96.52 | -582.74 | -397.55 | -187.61 | -1,585.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -213.99 | -942.57 | -612.99 | -183.30 | -1,778.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.42 | 0.54 | 0.29 | 0.60 | 0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -44.02% | -55.22% | 30.75% | -8.41% | 90.91% |
| שיעור EBIT | -296.73% | -189.60% | -213.36% | -73.86% | -395.76% |
| שיעור EBITDA | -286.19% | -188.13% | -210.23% | -70.62% | -392.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -204.09% | -189.60% | -214.02% | -78.26% | -400.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -193.81% | -192.00% | -213.71% | -74.29% | -395.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -191.09% | -170.44% | -198.77% | -109.26% | -360.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -191.09% | -170.44% | -198.77% | -109.26% | -360.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.60% | 88.77% | 93.01% | 147.07% | 91.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.96% | 101.27% | 99.85% | 94.93% | 98.77% |
| תשואה על הנכסים | -23.57% | -58.23% | -82.65% | -53.87% | -105.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -131.21% | 1,133.15% | 880.91% | -226.79% | -397.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -64.41% | 3,061.32% | 1,399.07% | -154.65% | -130.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -63.11% | 3,380.75% | 1,480.90% | -147.43% | -118.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.26% | -67.86% | -121.77% | -84.93% | -128.23% |
| תשואת רווחים | -6.17% | -10.23% | -16.00% | -15.11% | -25.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.20 | 3.86 | 2.25 | 2.11 | 2.66 |
| מחזור זכאים | 14.64 | 25.37 | 7.54 | 9.95 | 0.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -27,932.00 | 2,943.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.10 | 90.61 | 27.65 | 29.99 | 20.75 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.34 | 0.42 | 0.49 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.76 | -0.95 | -1.03 | 1.07 | 0.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 141.18 | 80.29 | 114.06 | 136.17 | -428.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 166.11 | 94.68 | 162.48 | 172.88 | 137.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.12 |
| ימי אשראי מספקים | 24.93 | 14.39 | 48.42 | 36.69 | 565.42 |
| מחזור תפעולי | 166.11 | 94.68 | 162.48 | 172.87 | 137.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.03 | -2.26 | -3.09 | -6.63 | -4.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.05 | -2.27 | -3.10 | -9.04 | -6.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 2.41 | 2.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.36 | 1.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -312.71 | -149.78 | -727.26 | -2.75 | -1.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -312.71 | -149.78 | -727.26 | -2.75 | -1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.65 | -14.08 | -11.23 | -26.90 | -11.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.15 | -0.36 | -0.68 | -1.32 | -0.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.72% | -2.20% | -5.47% | -24.90% | -7.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.52 | -9.77 | -6.25 | -6.62 | -3.89 |
| מכפיל מכירות | 30.97 | 16.66 | 12.43 | 7.23 | 14.02 |
| מכפיל הון | 10.09 | -110.77 | -55.07 | 15.01 | 15.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.89 | -45.38 | -18.27 | -4.02 | -14.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.98 | -45.68 | -18.30 | -5.48 | -22.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | -0.59 | -0.10 | 0.09 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.09 | -110.77 | -55.07 | 15.01 | 15.44 |
| מכפיל שווי חברה | -10.40 | -8.31 | -5.62 | -9.64 | -3.13 |
| שווי חברה | 745.61M | 590.84M | 291.06M | 175.38M | 398.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.40 | -8.31 | -5.62 | -9.64 | -3.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 29.75 | 15.64 | 11.82 | 6.81 | 12.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.83 | -42.59 | -17.38 | -3.78 | -12.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.92 | -42.88 | -17.40 | -5.15 | -19.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.88 | -3.50 | -4.55 | -1.31 | 1.99 |
| הון עצמי למניה | 10.78 | -0.93 | -1.03 | 2.42 | 5.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.11 | 0.07 | -0.47 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 3.51 | 6.19 | 4.56 | 5.02 | 6.52 |
| רווח נקי למניה | -6.71 | -10.55 | -9.05 | -5.48 | -23.49 |
| נטל מס | 0.99 | 0.89 | 0.93 | 1.47 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.65 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.22 | 0.60 | 0.12 | 0 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.30 | 0.74 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.09 | 0 | 0 | -1.05 | 3.01 |
| איכות הרווחים | 0.60 | 0.21 | 0.34 | 1.21 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-PLN