DataWalk Spolka Akcyjna (DAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.78M | -16.73M | -34.02M | -20.11M | -13.26M |
| רווח נקי | -64.40M | -48.96M | -28.15M | -116.74M | -1.65M |
| פחת והפחתות | 554.00K | 771.00K | 4.59M | 3.10M | 2.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -26.97M | 97.34M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.21M | 743.00K | 10.03M | -9.87M | -13.96M |
| יתרת לקוחות | -3.89M | 1.28M | 702.00K | -1.38M | -4.51M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -398.00K | 720.00K |
| יתרת ספקים | -47.00K | -273.00K | -1.80M | 1.58M | 1.04M |
| הון חוזר אחר | -1.27M | -260.00K | 11.12M | -9.66M | -11.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 55.28M | 30.72M | 6.49M | 6.07M | -237.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.60M | -5.65M | -10.67M | -11.39M | -8.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.60M | -6.06M | -12.37M | -11.71M | -8.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 63.00K | 12.37M | 0 | -7.96M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -8.09M | -30.09M | -25.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 8.00M | 30.09M | 25.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.00M | 345.00K | -10.58M | 324.00K | 8.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 56.14M | 26.77M | -798.00K | 37.45M | -652.00K |
| פירעון חוב | 0 | -659.00K | -687.00K | -667.00K | -615.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 56.57M | 27.43M | 0 | 38.13M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -434.00K | -722.00K | -111.00K | -22.00K | -37.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.62M | 16.50M | 12.21M | 57.60M | 51.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 363.00K | -105.00K | 106.00K | -1.00K | -56.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 23.12M | 4.29M | -45.39M | 5.95M | -22.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.50M | 12.21M | 57.60M | 51.65M | 73.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.62M | 16.50M | 12.21M | 57.60M | 51.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.87M | -16.75M | -46.39M | -31.82M | -21.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.78M | -16.73M | -34.02M | -20.11M | -13.26M |
| הוצאות הוניות | -92.00K | -23.00K | -12.37M | -11.71M | -8.25M |
הנתונים מוצגים ב-PLN