Dadelo Spolka Akcyjna (DAD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.72 | 1.78 | 3.80 | 9.45 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.10 | 0.24 | 3.80 | 2.31 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.63 | -0.12 | 0.01 | -1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 75.71M | 73.08M | 81.44M | 80.69M | 90.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.48 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 1.41 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.58 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.46 | 2.91 | 2.02 | 1.34 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 5.55 | 21.02 | 9.54 | 98.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.70 | 4.60 | 18.24 | 0.80 | 68.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.07 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.05 | 17.37 | 0.80 | 0.62 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.09 | 5.65 | -0.24 | 1.57 | -0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.37% | 29.70% | 31.84% | 27.45% | 30.49% |
| שיעור EBIT | 8.06% | 5.81% | 5.42% | 0.52% | 4.20% |
| שיעור EBITDA | 10.11% | 7.84% | 7.21% | 2.26% | 6.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.05% | 5.81% | 5.37% | 0.17% | 3.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.04% | 4.30% | 5.13% | 0.31% | 4.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.88% | 3.47% | 4.11% | 0.04% | 3.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.88% | 3.47% | 4.11% | 0.04% | 3.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.72% | 80.73% | 80.11% | 13.85% | 80.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.01% | 73.96% | 95.50% | 186.75% | 109.56% |
| תשואה על הנכסים | 7.04% | 3.78% | 4.86% | 0.06% | 3.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.67% | 11.00% | 9.80% | 0.08% | 3.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.01% | 12.30% | 12.14% | 0.29% | 4.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.93% | 9.66% | 9.50% | 0.04% | 3.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.21% | 3.87% | 5.01% | 0.06% | 3.46% |
| תשואת רווחים | 2.81% | 2.29% | 4.75% | 0.04% | 3.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 43.71 | 87.28 | 41.65 | 193.54 | 13.20 |
| מחזור זכאים | 4.64 | 5.06 | 2.89 | 0 | 9.78 |
| מחזור מלאי | 1.40 | 0.97 | 1.10 | 0 | 1.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.24 | 8.03 | 9.83 | 9.90 | 12.97 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.09 | 1.18 | 1.33 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.85 | 3.85 | 3.23 | 2.12 | 1.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 190.87 | 306.83 | 213.31 | 1.89 | 341.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.35 | 4.18 | 8.76 | 1.89 | 27.65 |
| ימי מלאי | 261.15 | 374.73 | 331.02 | 0 | 351.50 |
| ימי אשראי מספקים | 78.63 | 72.09 | 126.47 | 0 | 37.34 |
| מחזור תפעולי | 269.51 | 378.91 | 339.78 | 1.89 | 379.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | -10.69 | -1.14 | 0.02 | -1.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.92 | -12.16 | -2.14 | -0.76 | -1.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.22 | 1.47 | 1.01 | 0.78 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -6.55 | 1.14 | 1.88 | -33.22 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.13 | -7.28 | -1.13 | 0.03 | -2.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.13 | -7.28 | -1.13 | 0.03 | -4.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.63 | -1.56 | 0.04 | -3.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.28 | -0.05 | 0.00 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.12% | -21.12% | -10.30% | -4.72% | -13.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.85 | 43.64 | 21.07 | 2,277.07 | 30.07 |
| מכפיל מכירות | 1.74 | 1.51 | 0.87 | 0.99 | 1.01 |
| מכפיל הון | 6.18 | 4.80 | 2.06 | 1.76 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -47.14 | -4.74 | -9.71 | -21.21 | -7.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 308.77 | -5.39 | -18.30 | 704.60 | -8.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 1.31 | 0.00 | -23.25 | -0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.18 | 4.80 | 2.06 | 1.76 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 19.28 | 24.98 | 11.76 | 45.19 | 15.13 |
| שווי חברה | 1.19B | 869.15M | 237.91M | 193.42M | 111.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.28 | 24.98 | 11.76 | 45.19 | 15.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.95 | 1.96 | 0.85 | 1.02 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -52.87 | -6.12 | -9.51 | -21.97 | -6.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 346.27 | -6.96 | -17.93 | 729.90 | -8.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.86 | 11.16 | 9.45 | 8.59 | 8.58 |
| הון עצמי למניה | 14.68 | 12.01 | 10.07 | 9.12 | 9.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.86 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 52.19 | 38.03 | 24.03 | 16.25 | 10.10 |
| רווח נקי למניה | 2.55 | 1.32 | 0.99 | 0.01 | 0.34 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.14 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.74 | 0.95 | 0.60 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.11 | -8.10 | -0.92 | 0.45 | -2.74 |
הנתונים מוצגים ב-PLN