Dadelo Spolka Akcyjna (DAD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -124.85M | -13.27M | 265.00K | -13.34M | -27.74M |
| רווח נקי | 15.41M | 14.39M | 592.00K | 4.86M | 7.51M |
| פחת והפחתות | 8.99M | 5.01M | 3.29M | 2.43M | 1.78M |
| מס הכנסה נדחה | 1.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -149.39M | -29.43M | -4.23M | -19.56M | -35.72M |
| יתרת לקוחות | -5.74M | -2.35M | 3.10M | 949.00K | -234.00K |
| מלאי | -147.02M | -70.32M | -24.65M | -27.04M | -35.72M |
| יתרת ספקים | -57.00K | 43.18M | 17.11M | 6.44M | 272.00K |
| הון חוזר אחר | 3.43M | 59.00K | 17.32M | 81.00K | -45.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.21M | -3.24M | 613.00K | -1.06M | -1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.05M | -11.57M | -7.53M | -2.81M | -16.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.27M | -8.36M | -9.07M | -2.81M | -4.36M |
| רכישות, נטו | 216.00K | 0 | 0 | 0 | 12.61M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.22M | 1.54M | -35.00K | -12.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 129.94M | 37.08M | -1.89M | -2.43M | 72.44M |
| פירעון חוב | 84.31M | 40.00M | 0 | -637.00K | -4.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 50.00M | 0 | 0 | 0 | 78.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.73M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.37M | -2.92M | -1.89M | -65.00K | -690.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 450.00K | 13.41M | 1.17M | 10.32M | 28.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.96M | 12.24M | -9.16M | -18.58M | 27.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.41M | 1.17M | 10.32M | 28.90M | 1.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 450.00K | 13.41M | 1.17M | 10.32M | 28.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -141.99M | -25.01M | -8.80M | -16.15M | -32.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -124.85M | -13.27M | 265.00K | -13.34M | -27.74M |
| הוצאות הוניות | -17.14M | -11.74M | -9.07M | -2.81M | -4.36M |
הנתונים מוצגים ב-PLN