Captor Therapeutics SA (CTX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.41 | 2.27 | 3.90 | 3.32 | 7.57 |
| יחס מהיר | 5.41 | 2.27 | 3.90 | 3.32 | 7.57 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.72 | 1.96 | 2.83 | 5.30 |
| יחס כושר פירעון | -2.81 | -2.27 | -1.45 | -2.32 | -1.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.31 | -2.44 | -1.58 | -1.95 | -1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -34.58 | -17.62 | -11.52 | -20.63 | -6.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 60.29M | 17.28M | 55.06M | 60.57M | 84.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.70 | 1.36 | 1.41 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -19.24 | -20.84 | -10.34 | -22.71 | -6.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -189.69 | -188.01 | -102.43 | -226.06 | -66.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.47 | 0.70 | 1.30 | 0.88 | 1.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | 0.15 | 1.02 | 1.11 | 2.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 106.78% | -13.99% | 40.59% | 52.28% | 77.21% |
| שיעור EBIT | -2,470.94% | -1,141.78% | -240.06% | -532.22% | -385.62% |
| שיעור EBITDA | -2,290.93% | -1,048.05% | -208.09% | -490.60% | -308.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,534.30% | -1,141.78% | -282.84% | -553.11% | -418.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,206.28% | -901.22% | -242.82% | -534.25% | -391.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,207.63% | -901.22% | -242.82% | -534.69% | -391.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,207.63% | -901.22% | -242.82% | -534.69% | -391.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.06% | 100.00% | 100.00% | 100.08% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.06% | 78.93% | 85.85% | 96.59% | 93.56% |
| תשואה על הנכסים | -55.68% | -104.93% | -43.92% | -72.55% | -31.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -132.32% | -178.86% | -59.60% | -101.97% | -37.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -77.36% | -211.89% | -66.34% | -103.48% | -38.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -74.94% | -195.82% | -61.35% | -96.55% | -35.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -56.38% | -108.12% | -44.13% | -72.78% | -31.99% |
| תשואת רווחים | -12.18% | -10.57% | -19.50% | -15.19% | -5.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.74 | 3.84 | 0.41 | 1.05 | 0.95 |
| מחזור זכאים | 0.12 | 2.09 | 3.55 | 0.97 | 0.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.55 | 0.95 | 1.79 | 1.63 | 0.86 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.06 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,581.81 | -79.71 | 779.48 | -29.24 | -365.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 495.10 | 95.17 | 882.32 | 347.53 | 385.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,076.91 | 174.87 | 102.84 | 376.76 | 751.69 |
| מחזור תפעולי | 495.10 | 95.17 | 882.32 | 347.53 | 385.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -11.69 | -6.58 | -6.79 | -11.24 | -5.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11.75 | -6.62 | -6.88 | -11.88 | -5.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.65 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.06 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -202.17 | -172.94 | -74.62 | -17.37 | -25.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -202.17 | -172.94 | -74.62 | -17.37 | -25.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.59 | -10.16 | -5.61 | -13.82 | -3.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -36.58 | -7.79 | -2.00 | -3.95 | -2.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.11% | -9.19% | -16.27% | -11.88% | -3.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.46 | -9.46 | -5.13 | -6.58 | -18.58 |
| מכפיל מכירות | 182.80 | 85.26 | 12.45 | 35.19 | 72.82 |
| מכפיל הון | 5.59 | 16.92 | 3.06 | 6.71 | 6.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.97 | -10.88 | -6.15 | -8.41 | -27.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.95 | -10.94 | -6.23 | -8.90 | -29.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.14 | 1.22 | 0.11 | -0.09 | -2.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.59 | 16.92 | 3.06 | 6.71 | 6.92 |
| מכפיל שווי חברה | -7.99 | -7.99 | -4.96 | -6.06 | -21.36 |
| שווי חברה | 366.96M | 390.15M | 163.48M | 392.65M | 602.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.99 | -7.99 | -4.96 | -6.06 | -21.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 182.93 | 83.72 | 10.33 | 29.74 | 65.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.98 | -10.68 | -5.10 | -7.11 | -25.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.00 | -10.74 | -5.17 | -7.52 | -26.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.20 | 4.04 | 13.75 | 14.83 | 22.92 |
| הון עצמי למניה | 10.36 | 4.26 | 13.84 | 14.90 | 23.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0 | 0 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 0.84 | 3.40 | 2.84 | 2.20 |
| רווח נקי למניה | -7.05 | -7.61 | -8.25 | -15.19 | -8.61 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.79 | 1.01 | 1.00 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 22.21 | 9.20 | 2.19 | 4.91 | 4.82 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.73 | 2.08 | 1.04 | 1.22 | 2.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.03 | 0 | 0.13 | 0.35 | 0.87 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 0.86 | 0.82 | 0.74 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-PLN