Captor Therapeutics SA (CTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.32M | -31.64M | -52.20M | -22.95M | -28.47M |
| רווח נקי | -42.00M | -38.43M | -70.58M | -35.89M | -32.57M |
| פחת והפחתות | 4.37M | 5.06M | 5.44M | 7.09M | 7.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.99M | 4.58M | 8.01M | 9.50M |
| שינוי בהון החוזר | 766.00K | -28.36M | 11.08M | 531.00K | -13.20M |
| יתרת לקוחות | 3.66M | -25.88M | -3.07M | 1.53M | -9.88M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -4.77M | 2.12M | -274.00K | 3.36M | -8.79M |
| הון חוזר אחר | 1.88M | -4.59M | 14.15M | -4.36M | 5.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 545.00K | 27.86M | -2.72M | -2.69M | 409.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.14M | 273.00K | 19.93M | -17.63M | -5.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -210.00K | -424.00K | -3.01M | -892.00K | -5.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -63.69M | -5.93M | -50.45M | -53.54M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 42.75M | 6.00M | 70.12M | 33.87M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 625.00K | 3.27M | 2.93M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.92M | -4.84M | 36.94M | -6.33M | 140.88M |
| פירעון חוב | 0 | -4.36M | -1.64M | -5.76M | -209.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 32.90M | -102.00K | 40.01M | 4.00K | 148.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.98M | -385.00K | -318.00K | -575.00K | -7.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.72M | 39.26M | 75.70M | 71.04M | 117.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -28.54M | -36.45M | 4.67M | -46.91M | 107.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.26M | 75.70M | 71.04M | 117.94M | 10.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.72M | 39.26M | 75.70M | 71.04M | 117.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -36.53M | -32.06M | -55.21M | -23.84M | -33.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.32M | -31.88M | -52.20M | -22.95M | -28.47M |
| הוצאות הוניות | -210.00K | -424.00K | -3.01M | -892.00K | -5.11M |
הנתונים מוצגים ב-PLN