City Service SE (CTS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 0.84 | 1.45 | 1.08 | 0.95 |
| יחס מהיר | 1.30 | 0.84 | 1.44 | 1.06 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.15 | 0.16 | -0.07 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.19 | 0.34 | 0.79 | -0.30 | 2.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.39M | -18.24M | -10.47M | -14.32M | -21.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.92 | 0.98 | 0.95 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.05 | 0.40 | 0.30 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.12 | 3.04 | 3.15 | 3.48 | 4.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 0.46 | 1.24 | 0.68 | 1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.75 | 7.17 | 6.39 | 5.38 | 3.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.51 | 0.66 | 0.51 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.04 | 1.00 | 0.98 | 0.76 | 0.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.50 | 1.58 | 2.14 | 1.72 | 2.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.54% | 25.09% | 26.00% | 25.93% | 28.68% |
| שיעור EBIT | 10.05% | 9.54% | 8.37% | 6.49% | 3.75% |
| שיעור EBITDA | 11.83% | 11.44% | 10.35% | 9.15% | 8.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.93% | 9.54% | 7.59% | 6.49% | 3.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.33% | 9.00% | 6.48% | 7.31% | 2.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.19% | 8.23% | 5.92% | 5.78% | 1.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.19% | 8.24% | 5.96% | 5.82% | 1.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.79% | 91.37% | 91.32% | 78.98% | 61.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.00% | 94.38% | 85.45% | 112.75% | 76.42% |
| תשואה על הנכסים | 8.26% | 9.61% | 6.95% | 7.08% | 1.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.49% | 29.19% | 21.91% | 24.63% | 7.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.09% | 26.13% | 14.64% | 15.87% | 7.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.86% | 14.79% | 11.77% | 10.02% | 4.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.56% | 14.32% | 10.12% | 10.63% | 2.77% |
| תשואת רווחים | 21.27% | 17.91% | 16.02% | 14.62% | 3.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.01 | 2.59 | 2.41 | 3.60 | 3.80 |
| מחזור זכאים | 2.81 | 4.40 | 7.73 | 9.23 | 6.99 |
| מחזור מלאי | 120.24 | 173.38 | 139.97 | 112.07 | 57.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.20 | 29.88 | 35.15 | 34.28 | 17.24 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.17 | 1.17 | 1.22 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.52 | 30.03 | 11.11 | 167.50 | -9.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.07 | 59.89 | 107.05 | 65.03 | 50.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 181.86 | 140.78 | 151.65 | 101.33 | 95.96 |
| ימי מלאי | 3.04 | 2.11 | 2.61 | 3.26 | 6.35 |
| ימי אשראי מספקים | 129.83 | 82.99 | 47.20 | 39.55 | 52.22 |
| מחזור תפעולי | 184.90 | 142.88 | 154.25 | 104.59 | 102.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | 0.27 | 0.19 | -0.10 | 0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | 0.20 | 0.11 | -0.17 | 0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.44 | 0.73 | 0.58 | 1.80 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.68 | 1.08 | 1.43 | -1.25 | 3.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.69 | 3.65 | 2.41 | -1.25 | 3.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.28 | 0.20 | -0.13 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.07 | 0.05 | -0.03 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.52% | 11.59% | 8.50% | -13.65% | 22.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.70 | 5.61 | 6.24 | 6.84 | 32.10 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.46 | 0.37 | 0.40 | 0.53 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.63 | 1.37 | 1.68 | 2.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.29 | 8.62 | 11.77 | -7.33 | 4.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.10 | 6.26 | 6.88 | -13.21 | 3.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.13 | 0.59 | 0.02 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.63 | 1.37 | 1.68 | 2.49 |
| מכפיל שווי חברה | 4.76 | 5.60 | 5.71 | 6.04 | 8.82 |
| שווי חברה | 65.81M | 74.32M | 64.99M | 56.17M | 61.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.76 | 5.60 | 5.71 | 6.04 | 8.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.64 | 0.59 | 0.55 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.43 | 12.03 | 18.84 | -10.24 | 6.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.91 | 8.74 | 11.02 | -18.47 | 4.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.01 | 0.02 | -0.12 | -0.31 |
| הון עצמי למניה | 1.17 | 1.03 | 0.96 | 0.76 | 0.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 3.70 | 3.66 | 3.54 | 3.22 | 2.67 |
| רווח נקי למניה | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0.19 | 0.04 |
| נטל מס | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 0.79 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.94 | 0.77 | 1.13 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.25 | 0.89 | 0.79 | -0.52 | -2.67 |
הנתונים מוצגים ב-EUR