דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

City Service SE (CTS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.51M5.90M-3.04M13.80M4.24M
רווח נקי9.55M7.49M5.87M-5.18M-14.98M
פחת והפחתות2.21M2.18M3.80M3.84M6.11M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-2.42M-2.45M-5.34M9.43M10.10M
יתרת לקוחות-4.55M1.43M-5.90M300.00K5.76M
מלאי151.67K-20.00K994.00K-1.08M-241.00K
יתרת ספקים-1.89M00-300.00K-5.76M
הון חוזר אחר3.87M-3.86M-435.00K10.51M10.34M
פריטים אחרים שאינם במזומן-825.67K-1.32M-7.38M5.70M3.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-147.66K-12.90M-1.89M-5.46M696.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.33M-2.45M-2.44M-3.71M-4.18M
רכישות, נטו-2.14M75.00K52.00K-5.73M-1.46M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות4.32M-10.52M503.00K3.98M6.34M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-4.02M2.65M10.39M-11.06M-12.96M
פירעון חוב341.00K6.41M14.14M-8.03M1.39M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-5.52M-1.68M00-13.66M
פעילויות מימון אחרות1.16M-2.08M-3.75M-3.03M-700.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה9.15M4.83M9.18M3.67M6.17M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-79.33K045.00K216.00K48.00K
שינוי נטו במזומנים4.26M-4.35M5.51M-2.51M-7.98M
מזומנים בתחילת התקופה4.89M9.18M3.67M6.17M14.15M
מזומנים בסוף התקופה9.15M4.83M9.18M3.67M6.17M
תזרים מזומנים חופשי6.18M3.45M-5.48M10.09M60.00K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.51M5.90M-3.04M13.80M4.24M
הוצאות הוניות-2.33M-2.45M-2.44M-3.71M-4.18M

הנתונים מוצגים ב-EUR

City Service SE - תזרים מזומנים