Caspar Asset Management SA (CSR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.73 | 15.55 | 2.92 | 3.32 | 4.33 |
| יחס מהיר | 2.73 | 15.55 | 2.92 | 3.32 | 4.33 |
| יחס מזומנים | 1.76 | 10.78 | 0.96 | 1.19 | 1.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.46 | 0.38 | 0.49 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 3.24 | 0.56 | 0.93 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.12M | 9.46M | 8.59M | 8.80M | 12.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.22 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.34 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.62 | 1.66 | 1.55 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 17.49 | 11.72 | 11.69 | 0 | 18.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.36 | 5.94 | 5.44 | 0 | 13.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.58 | 0.61 | 0.68 | 0.67 | 0.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.00 | -1.33 | -0.10 | -0.05 | -0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.08% | 82.27% | 5.55% | 10.78% | 15.60% |
| שיעור EBIT | 11.51% | 7.81% | 6.89% | 13.13% | 17.71% |
| שיעור EBITDA | 16.11% | 14.15% | 14.14% | 21.57% | 25.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.38% | 6.41% | 5.52% | 11.27% | 15.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.73% | 6.73% | 5.87% | 11.43% | 16.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.77% | 4.67% | 4.51% | 7.91% | 12.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.22% | 5.24% | 3.59% | 7.89% | 12.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.42% | 69.38% | 76.72% | 69.20% | 74.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.33% | 104.94% | 106.42% | 101.38% | 105.44% |
| תשואה על הנכסים | 10.06% | 4.97% | 3.96% | 8.32% | 13.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.91% | 8.07% | 6.59% | 12.88% | 19.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.30% | 7.04% | 5.78% | 14.72% | 20.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.49% | 5.31% | 3.42% | 9.40% | 14.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.53% | 7.60% | 6.13% | 8.99% | 14.25% |
| תשואת רווחים | 5.81% | 4.86% | 2.28% | 2.84% | 2.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.68 | 7.53 | 7.37 | 9.66 | 10.51 |
| מחזור זכאים | 11.69 | 2.52 | 9.68 | 10.44 | 11.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.17 | 7.82 | 5.44 | 4.21 | 4.98 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.07 | 0.88 | 1.05 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.14 | 2.92 | 2.90 | 2.08 | 1.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.27 | -96.16 | 11.82 | 2.82 | 2.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.50 | 48.45 | 49.52 | 37.77 | 34.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 31.23 | 144.61 | 37.70 | 34.95 | 31.94 |
| מחזור תפעולי | 47.50 | 48.45 | 49.52 | 37.77 | 34.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.94 | 0.45 | 0.41 | 0.55 | 0.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.88 | 0.42 | 0.28 | 0.44 | 0.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.03 | 0.13 | 0.11 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.94 | 0.69 | 0.79 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.88 | 3.56 | 1.22 | 0.82 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.88 | 16.97 | 3.24 | 4.85 | 3.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79 | 0.81 | 0.64 | 0.83 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.17 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.68% | 8.84% | 3.57% | 4.92% | 3.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.01 | 20.87 | 43.77 | 35.19 | 33.51 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 0.96 | 1.97 | 2.78 | 4.11 |
| מכפיל הון | 2.90 | 1.66 | 2.88 | 4.53 | 6.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.33 | 11.32 | 27.98 | 20.33 | 27.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.63 | 10.65 | 19.34 | 16.13 | 19.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.75 | -1.56 | -0.84 | -0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.90 | 1.66 | 2.88 | 4.53 | 6.45 |
| מכפיל שווי חברה | 7.30 | 5.46 | 13.84 | 12.85 | 15.94 |
| שווי חברה | 78.94M | 38.05M | 77.35M | 87.40M | 139.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.30 | 5.46 | 13.84 | 12.85 | 15.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 0.77 | 1.96 | 2.77 | 4.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.08 | 9.10 | 27.78 | 20.24 | 26.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.47 | 8.56 | 19.20 | 16.06 | 19.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.16 | 1.87 | 1.70 | 1.74 | 2.03 |
| הון עצמי למניה | 3.13 | 2.89 | 2.74 | 1.96 | 2.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.39 | 0.31 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 6.81 | 5.00 | 4.01 | 3.20 | 3.50 |
| רווח נקי למניה | 0.53 | 0.23 | 0.18 | 0.25 | 0.43 |
| נטל מס | 0.72 | 0.69 | 0.77 | 0.69 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.50 | 1.93 | 1.74 | 2.18 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-PLN