Caspar Asset Management SA (CSR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.45M | 4.03M | 5.44M | 7.27M | 28.03M |
| רווח נקי | 2.30M | 2.32M | 2.49M | 5.72M | 8.47M |
| פחת והפחתות | 3.13M | 2.87M | 2.66M | 2.64M | 1.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 54.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.16M | -378.00K | 27.00K | 441.00K | 22.92M |
| יתרת לקוחות | -1.20M | -1.02M | 47.00K | 364.00K | 29.44M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -394.00K | 0 | 145.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 432.00K | 638.00K | -165.00K | 77.00K | -6.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 182.00K | -833.00K | 259.00K | -1.53M | -4.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.29M | -160.00K | 777.00K | 1.60M | -6.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.47M | -110.00K | -1.12M | -491.00K | -1.45M |
| רכישות, נטו | 472.00K | 35.00K | 0 | 0 | 120.00K |
| רכישת השקעות | -650.00K | 0 | 0 | -2.25M | -9.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.94M | 900.00K | 1.58M | 5.67M | 4.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -985.00K | 317.00K | -1.33M | 35.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.78M | -3.97M | -7.42M | -8.33M | -18.48M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -1.36M | 0 | -1.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -986.00K | -2.07M | -5.52M | -6.71M | -17.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.80M | -1.90M | -536.00K | -1.63M | -50.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.81M | 6.86M | 6.96M | 8.16M | 7.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.95M | -98.00K | -1.20M | 539.00K | 3.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.86M | 6.96M | 8.16M | 7.62M | 4.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.81M | 6.86M | 6.96M | 8.16M | 7.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.18M | 2.78M | 4.32M | 5.24M | 26.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.45M | 4.03M | 5.44M | 7.27M | 28.03M |
| הוצאות הוניות | -262.00K | -1.25M | -1.12M | -2.03M | -1.45M |
הנתונים מוצגים ב-PLN