PZ Cormay S.A. (CRM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.23 | 1.29 | 1.44 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.69 | 0.65 | 0.71 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.02 | -0.10 | 0.01 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.93 | -1.90 | -1.80 | 0 | -27.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.76M | -542.00K | 3.96M | 8.88M | 18.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.22 | 0.12 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.18 | 0.11 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 1.92 | 1.81 | 1.70 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 1.89 | 0.43 | 1.61 | -2.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.84 | -3.71 | -5.75 | -5.89 | -6.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.35 | 2.22 | 2.62 | 0.51 | -2.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.78% | 39.38% | 36.63% | 40.87% | 40.86% |
| שיעור EBIT | -1.70% | -3.61% | -4.90% | -3.40% | -6.56% |
| שיעור EBITDA | 4.34% | 2.62% | 1.16% | 2.59% | -1.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.33% | -3.61% | -5.41% | -6.45% | -5.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.41% | -4.24% | -5.84% | -4.74% | -7.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.54% | -4.32% | -5.75% | -5.51% | -8.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.53% | -4.30% | -5.75% | -5.57% | -8.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.94% | 101.93% | 98.45% | 116.23% | 111.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 331.25% | 117.36% | 107.97% | 73.55% | 144.69% |
| תשואה על הנכסים | -4.72% | -4.72% | -5.87% | -4.83% | -6.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.11% | -9.06% | -10.63% | -8.21% | -11.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.26% | -6.29% | -8.88% | -8.68% | -6.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.15% | -5.98% | -8.23% | -8.49% | -6.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.13% | -6.25% | -7.70% | -6.27% | -8.55% |
| תשואת רווחים | -11.15% | -13.15% | -16.55% | -8.58% | -9.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.50 | 6.34 | 6.25 | 6.14 | 4.97 |
| מחזור זכאים | 2.88 | 4.44 | 3.56 | 3.55 | 2.84 |
| מחזור מלאי | 2.99 | 3.26 | 2.70 | 2.05 | 1.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.93 | 3.92 | 3.85 | 3.39 | 4.01 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.09 | 1.02 | 0.88 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.91 | 11.04 | 7.61 | 4.39 | 3.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.47 | 87.43 | 91.01 | 134.62 | 138.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.38 | 57.59 | 58.41 | 59.41 | 73.38 |
| ימי מלאי | 122.01 | 112.01 | 135.01 | 178.01 | 193.71 |
| ימי אשראי מספקים | 126.93 | 82.18 | 102.41 | 102.81 | 128.44 |
| מחזור תפעולי | 188.39 | 169.61 | 193.41 | 237.42 | 267.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.01 | -0.04 | 0.00 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.03 | -0.05 | -0.04 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.59 | 3.07 | 1.22 | -19.67 | 1.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.70 | -0.48 | -3.59 | 0.05 | -1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.70 | -0.48 | -4.63 | 0.05 | -1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.07 | -0.54 | 0.04 | -2.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.01 | -0.04 | 0.00 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.99% | -6.79% | -12.44% | -6.59% | -22.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.15 | -7.61 | -6.04 | -11.66 | -10.73 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.33 | 0.35 | 0.64 | 0.87 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.69 | 0.64 | 0.96 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.27 | -14.73 | -8.04 | -15.18 | -4.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.72 | -45.29 | -9.78 | 298.72 | -8.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.36 | -0.35 | 0.33 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.69 | 0.64 | 0.96 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 11.90 | 14.77 | 32.45 | 25.38 | -63.87 |
| שווי חברה | 51.49M | 37.26M | 34.63M | 53.96M | 77.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.73 | 14.77 | 32.45 | 25.38 | -63.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.39 | 0.38 | 0.66 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.38 | -17.34 | -8.75 | -15.50 | -4.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.07 | -53.30 | -10.63 | 304.84 | -8.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.49 |
| הון עצמי למניה | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 0.61 | 0.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.02 | 0.01 | -0.17 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 1.20 | 1.14 | 1.09 | 0.91 | 1.01 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.05 | -0.08 |
| נטל מס | 1.03 | 1.02 | 0.98 | 1.16 | 1.12 |
| נטל ריבית | 2.60 | 1.17 | 1.19 | 1.39 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.13 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 0.17 | 0.62 | -0.04 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-PLN