PZ Cormay S.A. (CRM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -699.00K | -3.26M | 177.00K | -8.71M | -1.47M |
| רווח נקי | -4.16M | -5.27M | -4.53M | -6.96M | 1.64M |
| פחת והפחתות | 6.00M | 5.56M | 5.02M | 4.61M | 4.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -288.00K | 0 | 147.00K | -253.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.33M | -3.99M | -505.00K | -6.73M | -7.32M |
| יתרת לקוחות | -308.00K | -1.67M | 2.94M | -1.29M | -756.00K |
| מלאי | 461.00K | -3.56M | -1.66M | -9.66M | -7.08M |
| יתרת ספקים | -3.35M | 3.32M | -1.65M | 5.80M | 2.58M |
| הון חוזר אחר | 865.00K | -2.08M | -132.00K | -1.57M | -48.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -206.00K | 1.36M | -3.23M | 235.00K | 133.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.22M | 3.40M | 5.52M | 8.97M | -4.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.53M | -1.31M | -5.63M | -8.44M | -6.75M |
| רכישות, נטו | 38.00K | 54.00K | 0 | 24.00K | 61.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -24.00K | -2.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.44M | 4.04M | 6.84M | 17.12M | 2.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -171.00K | 612.00K | 4.32M | 282.00K | 2.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.22M | -1.21M | -19.00K | -1.34M | -619.00K |
| פירעון חוב | 5.66M | 1.24M | 1.52M | -42.00K | 1.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -203.00K | 0 | -5.00K | -279.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -2.44M | -2.25M | -1.54M | -1.29M | -1.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.65M | 3.24M | 3.83M | 1.29M | 2.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 110.00K | -157.00K | 287.00K | -137.00K | -419.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.41M | -593.00K | 2.54M | -1.21M | -7.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.24M | 3.83M | 1.29M | 2.51M | 9.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.65M | 3.24M | 3.83M | 1.29M | 2.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.15M | -3.96M | -3.48M | -17.14M | -8.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -699.00K | -2.63M | -3.25M | -8.71M | -1.47M |
| הוצאות הוניות | -1.45M | -703.00K | -3.66M | -8.44M | -6.75M |
הנתונים מוצגים ב-PLN