Creotech Instruments SA (CRI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 1.86 | 1.68 | 3.97 | 3.53 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.56 | 1.54 | 3.57 | 2.82 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 1.10 | 1.01 | 3.05 | 2.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.14 | 0.18 | -0.08 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | -0.63 | 0.45 | 0.64 | -1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 8.09 | -108.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -36.57M | -36.57M | 43.55M | 14.23M | 16.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.14 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.32 | 0.13 | 0.26 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.21 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.29 | 2.09 | 1.89 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | -7.13 | -7.13 | 13.17 | -1.28 | -2.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.20 | -16.20 | 9.15 | -10.52 | -13.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.11 | 10.11 | 8.45 | 10.76 | 1.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.64 | 0.64 | -2.94 | 6.46 | 6.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.05% | 74.05% | 14.22% | 63.65% | 52.10% |
| שיעור EBIT | -90.75% | -90.75% | 13.05% | -51.63% | -43.21% |
| שיעור EBITDA | -59.68% | -59.68% | 22.25% | -24.79% | -17.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | -96.67% | -96.67% | 13.05% | -54.88% | -43.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -96.72% | -96.72% | 17.32% | -56.85% | -43.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -79.59% | -79.59% | 9.43% | -46.68% | -34.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -79.59% | -79.59% | 13.84% | -46.68% | -34.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.28% | 82.28% | 54.46% | 82.11% | 80.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.05% | 100.05% | 132.69% | 103.58% | 100.54% |
| תשואה על הנכסים | -12.60% | -12.60% | 4.08% | -8.31% | -9.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.83% | -28.83% | 8.53% | -15.70% | -14.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.71% | -18.71% | 8.60% | -11.36% | -13.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.12% | -15.12% | 6.78% | -9.09% | -10.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.14% | -18.14% | 4.88% | -10.48% | -12.66% |
| תשואת רווחים | -4.97% | -4.97% | 1.30% | -3.17% | -3.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.57 | 2.57 | 2.37 | 2.92 | 2.09 |
| מחזור זכאים | 1.40 | 1.40 | 3.44 | 1.31 | 3.00 |
| מחזור מלאי | 0.75 | 0.75 | 7.74 | 1.16 | 1.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.77 | 0.77 | 3.72 | 0.93 | 2.88 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.16 | 0.43 | 0.18 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.53 | 0.53 | 2.80 | 0.59 | 0.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 368.77 | 368.77 | 95.44 | 160.80 | 375.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 141.94 | 141.94 | 154.24 | 125.19 | 174.80 |
| ימי מלאי | 487.74 | 487.74 | 47.15 | 313.70 | 322.43 |
| ימי אשראי מספקים | 260.92 | 260.92 | 105.95 | 278.08 | 121.81 |
| מחזור תפעולי | 629.68 | 629.68 | 201.39 | 438.88 | 497.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.80 | -7.80 | 18.74 | 6.50 | -8.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -16.17 | -16.17 | 8.71 | -3.00 | -14.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.37 | 8.37 | 10.03 | 9.50 | 5.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.07 | 2.07 | 0.46 | -0.46 | 1.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.93 | -0.93 | 1.87 | 0.68 | -1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.93 | -0.93 | 1.87 | 0.68 | -1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.82 | -0.82 | 2.44 | 0.64 | -5.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.72 | -0.72 | 0.35 | 0.50 | -0.83 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.35% | -9.35% | 2.27% | -1.58% | -12.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.12 | -20.12 | 76.80 | -31.52 | -32.09 |
| מכפיל מכירות | 16.01 | 16.01 | 7.25 | 14.71 | 11.17 |
| מכפיל הון | 5.80 | 5.80 | 6.56 | 4.95 | 4.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.70 | -10.70 | 44.09 | -63.32 | -7.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.17 | -22.17 | 20.49 | 29.22 | -13.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.47 | -0.47 | -0.49 | -0.45 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.80 | 5.80 | 6.56 | 4.95 | 4.66 |
| מכפיל שווי חברה | -26.19 | -26.19 | 29.64 | -52.88 | -57.66 |
| שווי חברה | 401.69M | 401.69M | 948.88M | 402.86M | 202.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -26.19 | -26.19 | 29.64 | -52.88 | -57.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.63 | 15.63 | 6.59 | 13.11 | 10.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.44 | -10.44 | 40.11 | -56.42 | -7.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.64 | -21.64 | 18.64 | 26.04 | -12.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.98 | 8.98 | 47.77 | 23.41 | 13.77 |
| הון עצמי למניה | 29.83 | 29.83 | 58.55 | 38.40 | 24.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 10.80 | 10.80 | 52.99 | 12.91 | 10.19 |
| רווח נקי למניה | -8.60 | -8.60 | 5.00 | -6.03 | -3.55 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.54 | 0.82 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.07 | 1.33 | 1.10 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.68 | 0.25 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.83 | -0.83 | -0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 0.75 | 2.56 | -1.08 | 2.39 |
הנתונים מוצגים ב-PLN