Creotech Instruments SA (CRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.57M | 50.91M | 15.47M | -16.80M | -11.32M |
| רווח נקי | -24.86M | 19.92M | -14.34M | -7.03M | 474.95K |
| פחת והפחתות | 7.99M | 13.24M | 8.25M | 4.64M | 2.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.58M | 20.30M | 25.62M | -14.48M | -12.54M |
| יתרת לקוחות | -12.55M | -44.83M | -5.95M | -1.00M | -1.46M |
| מלאי | 687.00K | -10.93M | -603.00K | -4.59M | -1.52M |
| יתרת ספקים | 2.39M | 71.74M | 10.79M | 1.00M | 1.46M |
| הון חוזר אחר | 10.29M | 4.32M | 21.38M | -9.89M | -11.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -114.00K | -2.55M | -4.05M | 74.56K | -1.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.64M | -27.51M | -21.95M | -9.46M | -8.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.91M | -27.26M | -22.61M | -11.72M | -8.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.26M | 2.40K |
| רכישת השקעות | 0 | -250.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.27M | 0 | 660.00K | 424.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.65M | 70.49M | 54.40M | 30.78M | 25.02M |
| פירעון חוב | 0 | 250.00K | -155.00K | -4.64M | 3.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 76.00M | 57.21M | 37.29M | 10.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.65M | -5.76M | -2.66M | -1.87M | 11.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.07M | 114.96M | 73.92M | 26.08M | 11.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -11.33M | -998.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -40.85M | 82.56M | 47.92M | 14.22M | 5.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.92M | 32.40M | 26.01M | 11.86M | 6.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.07M | 114.96M | 73.92M | 26.08M | 11.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -38.47M | 23.66M | -7.14M | -28.52M | -19.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.57M | 50.91M | 15.47M | -16.80M | -11.32M |
| הוצאות הוניות | -19.91M | -27.26M | -22.61M | -11.72M | -8.18M |
הנתונים מוצגים ב-PLN