Cyfrowy Polsat SA (CPS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.35 | 1.59 | 1.64 | 1.03 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.08 | 1.40 | 1.42 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.53 | 0.47 | 0.60 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.04 | 0.14 | 0.14 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.34 | 0.60 | 0.43 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.21 | 1.29 | 2.04 | 1.63 | 1.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.98B | -13.29B | -11.37B | -11.84B | -9.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.08 | 1.13 | 0.94 | 1.01 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.53 | 0.48 | 0.50 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.49 | 0.44 | 0.47 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.50 | 2.66 | 2.32 | 2.41 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 1.11 | 1.11 | 1.44 | 1.54 | 1.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.38 | 1.31 | 1.53 | 1.09 | 2.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.51 | 2.16 | 1.86 | 2.20 | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.97 | 29.55 | 29.66 | 30.44 | 20.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.69 | 3.87 | 2.85 | 2.92 | 2.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.22% | 23.84% | 45.48% | 8.39% | 51.98% |
| שיעור EBIT | 9.79% | 9.65% | 15.44% | 11.91% | 16.00% |
| שיעור EBITDA | 22.84% | 21.63% | 30.80% | 30.83% | 32.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.53% | 9.65% | 12.38% | 9.63% | 14.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.96% | -17.02% | 7.57% | 3.10% | 9.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.94% | -18.17% | 4.98% | 2.04% | 8.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.18% | -18.17% | 5.45% | 2.29% | 7.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.17% | 106.75% | 65.82% | 66.03% | 81.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -167.42% | -176.43% | 61.12% | 32.16% | 67.61% |
| תשואה על הנכסים | -7.11% | -7.26% | 1.90% | 0.75% | 2.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.18% | -19.29% | 4.41% | 1.80% | 5.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.73% | 4.63% | 5.56% | 4.14% | 6.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.46% | 4.37% | 3.78% | 2.91% | 4.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.05% | -13.07% | 3.71% | 1.46% | 6.02% |
| תשואת רווחים | -25.67% | -38.74% | 9.12% | 4.10% | 9.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.51 | 4.39 | 4.08 | 4.46 | 3.29 |
| מחזור זכאים | 4.49 | 18.44 | 10.85 | 22.69 | 9.90 |
| מחזור מלאי | 7.12 | 6.60 | 7.57 | 10.27 | 4.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.72 | 1.68 | 1.75 | 1.91 | 2.52 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.96 | 5.24 | 4.17 | 7.31 | 8.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.93 | 118.57 | 104.16 | 101.33 | 153.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.02 | 83.08 | 89.56 | 81.88 | 110.96 |
| ימי מלאי | 51.26 | 55.28 | 48.24 | 35.54 | 79.52 |
| ימי אשראי מספקים | 81.35 | 19.79 | 33.64 | 16.09 | 36.87 |
| מחזור תפעולי | 132.28 | 138.36 | 137.80 | 117.42 | 190.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.03 | 3.73 | 6.22 | 4.34 | 3.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.49 | 1.64 | 3.56 | 1.44 | 1.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.54 | 2.09 | 2.66 | 2.91 | 2.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.44 | 0.57 | 0.33 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.62 | 1.78 | 2.34 | 1.49 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.62 | 1.78 | 2.34 | 1.49 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.14 | 0.23 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.14 | 0.24 | 0.18 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.32% | 13.43% | 25.19% | 11.64% | 6.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.97 | -2.58 | 10.96 | 24.38 | 10.91 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.47 | 0.55 | 0.50 | 0.88 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.50 | 0.48 | 0.44 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.99 | 7.44 | 3.97 | 8.59 | 15.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.32 | 3.27 | 2.27 | 2.84 | 5.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | 0.07 | -0.36 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.50 | 0.48 | 0.44 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 6.58 | 6.04 | 4.62 | 4.53 | 5.48 |
| שווי חברה | 21.82B | 18.72B | 20.31B | 19.05B | 19.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.58 | 6.04 | 4.62 | 4.53 | 5.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.50 | 1.31 | 1.42 | 1.40 | 1.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.90 | 20.74 | 10.36 | 24.10 | 30.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.83 | 9.11 | 5.93 | 7.96 | 11.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.86 | -2.77 | -2.29 | -3.25 | -2.79 |
| הון עצמי למניה | 25.13 | 24.49 | 29.28 | 28.02 | 27.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.07 | 0.28 | 0.26 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 26.39 | 26.01 | 25.90 | 24.74 | 19.92 |
| רווח נקי למניה | -4.47 | -4.73 | 1.29 | 0.51 | 1.61 |
| נטל מס | 1.06 | 1.07 | 0.66 | 0.66 | 0.81 |
| נטל ריבית | -1.63 | -1.76 | 0.49 | 0.26 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.90 | -0.79 | 4.41 | 7.68 | 1.96 |
הנתונים מוצגים ב-PLN