Cyfrowy Polsat SA (CPS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06B | 3.43B | 2.39B | 1.76B | 3.23B |
| רווח נקי | -2.60B | 777.30M | 311.60M | 901.10M | 4.41B |
| פחת והפחתות | 1.72B | 2.19B | 2.58B | 2.50B | 2.46B |
| מס הכנסה נדחה | -65.10M | 0 | 0 | -161.90M | -55.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 373.50M | 516.00M | -174.60M | -295.00M | -287.00M |
| יתרת לקוחות | 292.20M | -146.50M | -18.20M | 54.20M | 94.00M |
| מלאי | 98.90M | 117.50M | 150.10M | -82.50M | -295.40M |
| יתרת ספקים | -52.90M | 445.80M | -268.50M | -218.60M | -55.00M |
| הון חוזר אחר | 35.30M | 99.20M | -38.00M | -48.10M | -30.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.63B | -57.20M | -324.70M | -1.18B | -3.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.30B | -2.17B | -2.22B | -1.88B | 4.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.61B | -1.47B | -1.29B | -1.11B | -1.16B |
| רכישות, נטו | 664.40M | -224.10M | 828.90M | 12.20M | 5.67B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -20.00M | -478.70M | -27.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 21.90M | 22.00M | 478.70M | 8.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | -352.90M | -505.90M | -1.76B | -774.40M | -159.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -225.90M | -1.88B | 2.34B | -2.71B | -5.28B |
| פירעון חוב | 3.90M | -476.60M | 3.70B | -903.90M | -1.35B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -393.90M | -2.46B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -660.80M | -1.19B |
| פעילויות מימון אחרות | -229.80M | -1.41B | -1.37B | -747.10M | -279.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.22B | 2.69B | 3.33B | 817.80M | 3.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.20M | -9.30M | -3.80M | -5.90M | -800.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 529.30M | -638.60M | 2.51B | -2.83B | 2.28B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.69B | 3.33B | 817.80M | 3.64B | 1.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.22B | 2.69B | 3.33B | 817.80M | 3.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 902.50M | 1.96B | 790.50M | 647.30M | 2.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06B | 3.43B | 2.39B | 1.76B | 3.23B |
| הוצאות הוניות | -1.15B | -1.47B | -1.60B | -1.11B | -1.16B |
הנתונים מוצגים ב-PLN