CPD S.A. (CPD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 1.98 | 0.05 | 0.41 | 4.33 |
| יחס מהיר | 0.45 | 1.98 | 0.05 | 0.41 | 4.07 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 1.24 | 0.01 | 0.06 | 3.01 |
| יחס כושר פירעון | -3.41 | 1.59 | -0.86 | 160.13 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.06 | -1.94 | -0.62 | -35.87 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.17 | -3.58 | -1.02 | 0 | -2.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.84M | -112.00K | -1.02M | -102.00K | 75.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.02 | 12.40 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.03 | -0.64 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.03 | -1.80 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.49 | -0.05 | -0.69 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | -11.27 | 5.71 | -1.33 | 1,096.53 | 3.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.22 | -27.62 | -48.84 | 911.42 | 19.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.00 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.10 | -0.16 | -0.72 | -0.00 | -4.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.19% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | -249.06% |
| שיעור EBIT | -4,087.22% | 5,029.67% | -1,768.63% | 32,440.00% | 2,470.72% |
| שיעור EBITDA | -4,078.41% | 5,029.67% | -1,768.63% | 32,440.00% | 2,470.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,036.12% | -1,426.37% | -1,819.61% | 38,482.22% | 2,336.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4,189.87% | 4,978.02% | -1,805.88% | 32,397.78% | 2,351.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -4,734.36% | 3,746.15% | -1,805.88% | 46,255.56% | -1,776.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4,733.92% | 3,746.15% | -1,805.88% | 46,255.56% | 1,594.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.00% | 75.25% | 100.00% | 142.77% | -75.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 404.38% | -349.00% | 99.25% | 84.19% | 100.64% |
| תשואה על הנכסים | -44.02% | 13.23% | -1,737.74% | 29,735.71% | -11.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -70.21% | 19.72% | 90.03% | -20,406.86% | -16.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.92% | -5.25% | 90.71% | -16,977.45% | 19.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.61% | -3.86% | 253.55% | -16,977.45% | 12.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -45.15% | 13.23% | -1,737.74% | 29,735.71% | -11.50% |
| תשואת רווחים | -114.03% | 28.43% | -13.25% | 95.66% | -17.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.28 | 0.12 | 1.13 | 0.76 | 1.31 |
| מחזור זכאים | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 1.84 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.00 | 0.96 | 0.64 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.16 | -9.58 | -0.09 | 0.00 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -5,807.36 | 3,056.37 | 322.06 | 478.56 | 1,006.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.14 | 3,056.37 | 322.06 | 478.56 | 278.63 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.97 |
| ימי אשראי מספקים | 5,876.50 | 0 | 0 | 0 | 198.65 |
| מחזור תפעולי | 69.14 | 3,056.37 | 322.06 | 478.56 | 1,205.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.19 | -0.40 | -0.15 | -1.27 | -0.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | -0.40 | -0.15 | -1.27 | -1.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.03 | 0 | 0 | 0 | -1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.03 | 0 | 0 | 0 | -1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.92 | -3.58 | -1.02 | 0 | -31.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -12.41 | -21.92 | -13.10 | -137.09 | -7.91 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.53% | -16.64% | -9.61% | -28.35% | -12.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.08 | 3.50 | -7.54 | 1.05 | -5.72 |
| מכפיל מכירות | 44.30 | 131.76 | 136.25 | 483.52 | 101.54 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.69 | -6.79 | -213.32 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.08 | -6.01 | -10.40 | -3.53 | -7.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.34 | -6.01 | -10.40 | -3.53 | -12.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.07 | -0.00 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.69 | -6.79 | -213.32 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | -1.18 | 2.46 | -8.42 | 1.49 | -0.01 |
| שווי חברה | 10.97M | 11.28M | 7.60M | 21.75M | -150.80K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.18 | 2.46 | -8.42 | 1.49 | -0.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 48.31 | 123.94 | 148.97 | 483.27 | -0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.44 | -5.65 | -11.37 | -3.53 | 0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.89 | -5.65 | -11.37 | -3.53 | 0.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.39 | 4.69 | -0.23 | -0.02 | 9.83 |
| הון עצמי למניה | 1.00 | 3.43 | -0.23 | -0.02 | 9.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | 0.25 | 0 | -0.43 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | -0.72 | 0.68 | -0.21 | 4.30 | -1.61 |
| נטל מס | 1.13 | 0.75 | 1.00 | 1.43 | -0.76 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 9.46 | 15.30 | 5.65 | 101.00 | 8.98 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 1.50 | 0.73 | -0.42 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-PLN