CPD S.A. (CPD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.00M | -668.00K | -6.17M | -5.92M | -5.01M |
| רווח נקי | -1.33M | -921.00K | 14.58M | -13.29M | 31.78M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 6.73M | -6.00K | 121.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -689.00K | 261.00K | -54.00K | 8.83M | -14.40M |
| יתרת לקוחות | -689.00K | 14.00K | 25.00K | -875.00K | 16.68M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 57.00K | 353.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 247.00K | -79.00K | 875.00K | -31.44M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 8.78M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.00K | -8.00K | -27.42M | -1.46M | -22.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -127.00K | 25.00K | 62.75M | 130.14M | 100.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -3.62M | -13.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 25.00K | 2.76M | 14.94M | 15.07M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.03M | 0 | -708.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 121.25M | 91.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | -127.00K | 0 | 61.02M | -2.42M | -5.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.22M | 640.00K | -80.94M | -130.09M | -183.38M |
| פירעון חוב | 0 | 640.00K | -1.67M | -80.91M | -11.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -78.09M | -50.01M | -171.58M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.22M | 0 | -1.18M | 832.00K | -580.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.10M | 8.00K | 11.00K | 76.29M | 81.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 388.00K | -115.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.09M | -3.00K | -24.36M | -5.48M | -88.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.00K | 11.00K | 24.37M | 81.77M | 170.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.10M | 8.00K | 11.00K | 76.29M | 81.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.00M | -668.00K | -6.17M | -9.54M | -5.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.00M | -668.00K | -6.17M | -5.92M | -5.01M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -3.62M | -13.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN