Cognor Holding SA (COG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.97 | 0.86 | 1.76 | 2.65 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.48 | 0.46 | 0.92 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.13 | 0.06 | 0.23 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.05 | -0.00 | 0.27 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.00 | 0.14 | 0.47 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -0.01 | 0.27 | 2.28 | 9.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -470.40M | -466.57M | -434.91M | 59.43M | 491.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.29 | 0.33 | 0.24 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.62 | 0.79 | 0.47 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.38 | 0.44 | 0.32 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.16 | 0.11 | 0.20 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.11 | 2.38 | 1.96 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | -0.15 | 0.07 | 1.86 | 7.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.74 | -2.27 | -0.44 | 4.34 | 16.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.75 | 0.63 | 0.29 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.29 | 5.04 | 5.44 | 3.44 | 2.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 42.34 | -7.42 | 25.29 | 1.12 | 0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.99% | 1.95% | 1.84% | 10.30% | 24.39% |
| שיעור EBIT | -2.30% | -7.32% | -0.82% | 11.46% | 20.89% |
| שיעור EBITDA | 0.89% | -4.52% | 1.39% | 13.10% | 22.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.30% | -7.32% | -1.13% | 7.47% | 19.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.14% | -7.27% | -3.02% | 9.74% | 19.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.33% | -6.02% | -2.35% | 8.42% | 15.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.49% | -6.26% | -2.51% | 8.66% | 16.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.23% | 82.72% | 78.03% | 86.51% | 79.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 223.31% | 99.37% | 266.12% | 130.34% | 100.83% |
| תשואה על הנכסים | -3.20% | -4.44% | -2.05% | 10.08% | 27.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.38% | -9.39% | -4.89% | 19.73% | 49.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.09% | -8.24% | -1.79% | 12.30% | 45.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.86% | -5.67% | -1.04% | 10.01% | 36.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.22% | -4.47% | -2.07% | 10.16% | 27.92% |
| תשואת רווחים | -8.11% | -13.86% | -4.65% | 16.04% | 74.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.33 | 6.15 | 11.00 | 16.33 | 17.34 |
| מחזור זכאים | 4.30 | 5.54 | 6.69 | 8.71 | 9.31 |
| מחזור מלאי | 3.42 | 4.27 | 4.78 | 4.66 | 5.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.20 | 1.20 | 1.47 | 2.44 | 5.66 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.74 | 0.87 | 1.20 | 1.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.22 | -21.87 | 14.93 | 4.16 | 6.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.55 | 78.83 | 54.88 | 58.76 | 54.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.69 | 59.33 | 33.19 | 22.34 | 21.05 |
| ימי מלאי | 106.78 | 85.41 | 76.29 | 78.32 | 72.29 |
| ימי אשראי מספקים | 84.92 | 65.91 | 54.60 | 41.91 | 39.19 |
| מחזור תפעולי | 164.47 | 144.74 | 109.48 | 100.67 | 93.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.19 | -0.02 | 0.93 | 1.72 | 2.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.17 | -1.54 | -1.72 | -0.55 | 1.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.97 | 1.52 | 2.65 | 2.26 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 6.00 | 73.04 | -1.86 | -0.32 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.20 | -0.01 | 0.35 | 0.49 | 2.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.20 | -0.01 | 0.35 | 0.76 | 2.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.00 | 0.18 | 0.54 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.00 | 0.07 | 0.11 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.18% | -30.13% | -25.47% | -6.56% | 36.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.54 | -7.21 | -21.50 | 6.24 | 1.33 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.43 | 0.51 | 0.53 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.68 | 1.05 | 1.23 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.31 | -3.32 | -3.93 | -15.25 | 2.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.90 | -242.42 | 7.30 | 4.85 | 1.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.03 | -0.06 | 0.17 | -0.10 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.68 | 1.05 | 1.23 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 102.13 | -17.02 | 61.77 | 5.13 | 1.03 |
| שווי חברה | 1.99B | 1.60B | 1.97B | 1.83B | 833.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 102.13 | -17.02 | 61.77 | 5.13 | 1.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.77 | 0.86 | 0.67 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.37 | -5.88 | -6.65 | -19.49 | 2.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.24 | -429.69 | 12.36 | 6.21 | 1.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.04 | 7.88 | 6.78 | 7.13 | 7.09 |
| הון עצמי למניה | 5.79 | 7.56 | 6.44 | 6.78 | 6.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 9.44 | 11.79 | 13.38 | 15.88 | 21.39 |
| רווח נקי למניה | -0.41 | -0.71 | -0.31 | 1.34 | 3.37 |
| נטל מס | 0.84 | 0.83 | 0.78 | 0.87 | 0.79 |
| נטל ריבית | 2.24 | 0.99 | 3.69 | 0.85 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.03 | -2.30 | 1.28 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-PLN