דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Cognor Holding SA (COG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.73M159.05M294.55M486.42M120.01M
רווח נקי-125.18M-69.17M229.25M728.70M452.63M
פחת והפחתות58.23M50.58M49.06M44.25M51.83M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר108.87M147.82M59.19M-197.23M-321.29M
יתרת לקוחות80.82M6.89M17.70M-42.26M-261.39M
מלאי-2.87M51.64M102.89M-123.19M-151.47M
יתרת ספקים31.02M88.09M-77.48M-59.63M58.18M
הון חוזר אחר-97.00K89.28M-61.39M27.85M33.40M
פריטים אחרים שאינם במזומן-45.65M29.82M-42.96M-89.31M-63.16M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-251.83M-441.94M-359.06M-235.83M-92.12M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-268.83M-453.66M-388.10M-205.38M-100.49M
רכישות, נטו1.25M-9.64M16.83M-17.00K180.00K
רכישת השקעות000-32.56M-183.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות0000183.00K
פעילויות השקעה אחרות15.75M21.36M12.21M2.12M8.19M
תזרים מזומנים מפעילות מימון285.12M224.77M-124.32M-5.48M-37.84M
פירעון חוב46.44M291.08M135.61M50.84M22.04M
הנפקת מניות רגילות258.79M00106.00M2.91M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-108.00K-209.25M-25.71M-25.71M
פעילויות מימון אחרות-20.11M-66.20M-50.68M-30.60M-34.17M
יתרת מזומנים בסוף התקופה124.87M85.22M144.27M335.72M90.61M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-19.92M-927.00K-2.61M00
שינוי נטו במזומנים9.65M-59.05M-191.45M245.11M-9.95M
מזומנים בתחילת התקופה115.22M144.27M335.72M90.61M100.56M
מזומנים בסוף התקופה124.87M85.22M144.27M335.72M90.61M
תזרים מזומנים חופשי-272.13M-295.55M-93.77M281.04M19.52M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.73M159.05M294.55M486.42M120.01M
הוצאות הוניות-268.40M-454.59M-388.10M-205.38M-100.49M

הנתונים מוצגים ב-PLN

Cognor Holding SA - תזרים מזומנים