Columbus Energy SA (CLC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.14 | 0.24 | 0.69 | 0.93 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.08 | 0.19 | 0.62 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 1.25 | -0.40 | -0.03 | -0.07 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.12 | 0.13 | 0.03 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.88 | -1.48 | 0.18 | 0.03 | -0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -43.05M | -29.72M | -538.38M | -222.51M | -249.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.23 | 0.87 | 0.85 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.10 | 1.82 | -6.74 | -14.16 | 19.67 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.65 | 1.17 | 1.08 | 0.95 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.56 | -0.06 | 0 | 0.88 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.69 | 8.08 | -7.78 | -16.59 | 29.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | -0.57 | 0.04 | -0.02 | -0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.75 | -2.62 | 0.50 | -0.73 | -1.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.17 | 1.03 | 1.37 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.99 | 8.33 | 8.56 | 8.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -24.81 | -9.27 | 17.85 | -39.79 | -9.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.73% | -3.24% | 71.07% | -5.22% | -9.08% |
| שיעור EBIT | -4.83% | -5.61% | 4.25% | -6.03% | -10.94% |
| שיעור EBITDA | -1.21% | -2.02% | 8.60% | -3.02% | -8.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.94% | -5.61% | 5.80% | -6.16% | -13.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.08% | -23.09% | -7.19% | -15.13% | -20.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 98.35% | -36.87% | -10.08% | -13.79% | -18.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.74% | -25.26% | -10.03% | -13.03% | -18.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -652.37% | 159.66% | 140.07% | 91.16% | 90.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 217.08% | 411.23% | -124.00% | 245.68% | 146.75% |
| תשואה על הנכסים | 110.69% | -39.41% | -5.59% | -9.77% | -14.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 981.34% | -318.49% | 43.51% | 162.08% | -422.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.21% | -18.47% | -54.44% | 119.07% | -35.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.73% | -15.78% | 4.27% | -5.38% | -13.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 126.64% | -44.47% | -5.85% | -10.13% | -14.62% |
| תשואת רווחים | 8.68% | -30.59% | -7.13% | -16.18% | -20.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.59 | 1.57 | 3.30 | 5.62 | 5.59 |
| מחזור זכאים | 3.84 | 4.85 | 1.77 | 8.75 | 10.69 |
| מחזור מלאי | 23.89 | 26.35 | 3.31 | 9.93 | 6.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.65 | 39.11 | 0.92 | 5.07 | 3.44 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.07 | 0.55 | 0.71 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.74 | -1.25 | -0.97 | -3.68 | -5.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 149.70 | 170.55 | 14.57 | 59.94 | 84.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 229.58 | 231.92 | 110.54 | 64.92 | 65.24 |
| ימי מלאי | 15.28 | 13.85 | 110.38 | 36.76 | 53.54 |
| ימי אשראי מספקים | 95.16 | 75.22 | 206.35 | 41.74 | 34.13 |
| מחזור תפעולי | 244.85 | 245.78 | 220.93 | 101.68 | 118.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.33 | 1.27 | 0.25 | -1.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.56 | -0.66 | -0.87 | -3.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.23 | 1.93 | 1.03 | 2.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.70 | -0.52 | -3.53 | 2.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.58 | -1.43 | 0.66 | 0.24 | -0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.58 | -1.43 | 0.66 | 0.24 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | -0.36 | 0.16 | 0.03 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.08 | 0.26 | 0.04 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.28% | -10.82% | -9.46% | -15.32% | -45.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.20 | -3.27 | -14.04 | -6.18 | -4.98 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 1.21 | 1.41 | 0.85 | 0.92 |
| מכפיל הון | 149.05 | 10.41 | -6.10 | -10.02 | 21.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.20 | -9.25 | -10.58 | -6.53 | -2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.57 | -15.71 | 5.53 | 23.04 | -6.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.02 | 0.31 | 0.14 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 149.05 | 10.41 | -6.10 | -10.02 | 21.05 |
| מכפיל שווי חברה | -78.12 | -68.88 | 34.30 | -68.06 | -19.81 |
| שווי חברה | 284.21M | 408.48M | 1.01B | 937.12M | 1.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -78.12 | -68.88 | 34.30 | -68.06 | -19.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 1.39 | 2.95 | 2.05 | 1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.69 | -10.68 | -22.06 | -15.71 | -4.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.71 | -18.15 | 11.53 | 55.46 | -12.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | 0.03 | -1.54 | -0.89 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.49 | -1.15 | -0.56 | 0.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | -0.09 | -0.39 | 0.01 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 4.26 | 4.97 | 6.64 | 8.77 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | -1.57 | -0.50 | -0.92 | -1.63 |
| נטל מס | -6.52 | 1.60 | 1.40 | 0.91 | 0.91 |
| נטל ריבית | 3.12 | 4.11 | -1.69 | 2.51 | 1.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.39 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.18 | 0.31 | -3.56 | -0.27 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-PLN