Columbus Energy SA (CLC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.51M | 87.35M | 16.90M | -85.10M | -19.87M |
| רווח נקי | -72.46M | -24.57M | -62.97M | -111.89M | -22.84M |
| פחת והפחתות | 10.54M | 14.85M | 13.76M | 21.54M | 14.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.78M |
| שינוי בהון החוזר | 14.91M | 52.74M | 52.60M | 9.86M | -8.58M |
| יתרת לקוחות | -46.82M | 2.97M | 21.04M | -1.72M | -72.54M |
| מלאי | 9.98M | 18.50M | 48.18M | -9.11M | -11.71M |
| יתרת ספקים | 51.91M | 28.36M | -19.88M | -3.69M | 17.34M |
| הון חוזר אחר | -160.00K | 2.90M | 3.25M | 24.38M | 58.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.51M | 44.33M | 13.52M | -4.60M | -1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.70M | 1.15M | 66.46M | 9.01M | -173.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.73M | -133.00M | -71.14M | -166.65M | -132.46M |
| רכישות, נטו | 579.00K | -15.00K | 3.07M | 303.00K | -2.25M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 338.00K | 126.66M | 127.36M | 130.35M | 1.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.88M | 7.51M | 7.17M | 45.01M | -31.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.54M | -85.94M | -103.94M | 42.17M | 110.78M |
| פירעון חוב | 46.40M | -63.59M | -82.55M | 90.08M | 92.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 446.00K | 62.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.86M | -22.36M | -21.38M | -48.35M | -44.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.85M | 9.58M | 3.72M | 21.31M | 61.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -21.00K | 3.25M | 2.87M | -6.17M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.69M | 5.81M | -17.59M | -40.08M | -70.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.54M | 3.72M | 21.31M | 61.39M | 131.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.85M | 9.58M | 3.72M | 21.31M | 61.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -38.23M | -45.65M | -59.63M | -251.75M | -152.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.51M | 87.35M | 16.90M | -85.10M | -8.05M |
| הוצאות הוניות | -15.73M | -133.00M | -71.14M | -166.65M | -132.46M |
הנתונים מוצגים ב-PLN