דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

CFI HOLDING S.A. (CFI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת42.28M57.78M57.62M51.11M68.83M
רווח נקי15.70M26.04M60.27M-5.84M-213.23M
פחת והפחתות8.16M11.83M11.46M8.64M7.55M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.02M2.15M-18.12M4.94M41.86M
יתרת לקוחות-13.53M-994.00K-9.55M-4.07M-13.77M
מלאי1.62M-958.00K-530.00K807.00K178.00K
יתרת ספקים15.50M7.24M-25.15M4.11M55.37M
הון חוזר אחר-2.57M4.10M17.10M8.20M55.46M
פריטים אחרים שאינם במזומן17.40M17.76M4.02M43.37M232.65M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-13.11M-11.63M-8.65M-8.88M-62.33M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.10M-12.15M-2.80M-11.42M-18.85M
רכישות, נטו342.00K002.05M18.85M
רכישת השקעות-14.42M-5.84M-22.44M-5.82M-92.33M
מכירת השקעות / פירעון השקעות074.00K3.61M117.00K28.22M
פעילויות השקעה אחרות4.07M442.00K-9.47M6.20M1.78M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-35.71M-54.54M-38.81M-29.36M-17.46M
פירעון חוב-36.26M-34.18M-18.92M-1.42M-12.71M
הנפקת מניות רגילות0000390.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-250.00K-492.00K00-251.00K
פעילויות מימון אחרות798.00K-19.88M-19.89M-27.95M-4.89M
יתרת מזומנים בסוף התקופה19.30M25.84M34.24M24.08M11.21M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-6.54M-8.40M10.16M12.87M-10.95M
מזומנים בתחילת התקופה25.84M34.24M24.08M11.21M22.16M
מזומנים בסוף התקופה19.30M25.84M34.24M24.08M11.21M
תזרים מזומנים חופשי39.18M45.63M34.50M37.41M49.98M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת42.28M57.78M57.62M51.11M68.83M
הוצאות הוניות-3.10M-12.15M-23.13M-13.70M-18.85M

הנתונים מוצגים ב-PLN

CFI HOLDING S.A. - תזרים מזומנים