Cyber_Folks S.A. (CBF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.22 | 1.20 | 0.64 | 0.63 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.22 | 1.20 | 0.64 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 1.24 | 1.00 | 0.71 | 0.41 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.13 | 0.38 | 0.20 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.75 | 0.94 | 0.79 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.91 | 2.28 | 4.75 | 2.57 | 2.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -447.17M | -545.83M | -155.94M | -297.90M | -377.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.40 | 0.24 | 0.34 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 1.43 | 0.71 | 1.27 | 1.58 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.59 | 0.42 | 0.56 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.52 | 0.32 | 0.46 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.15 | 3.58 | 2.91 | 3.73 | 3.97 |
| יחס כיסוי חוב | 1.39 | 1.48 | 3.48 | 1.83 | 1.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.02 | 4.00 | 6.67 | 3.81 | 3.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.22 | 0.09 | 0.20 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53.87 | 53.17 | 17.67 | 22.03 | 25.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.33 | 1.31 | 0.37 | 1.32 | 2.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.88% | 88.26% | 89.99% | 86.84% | 19.59% |
| שיעור EBIT | 25.13% | 24.66% | 30.11% | 26.89% | 18.36% |
| שיעור EBITDA | 32.24% | 32.39% | 35.35% | 33.72% | 24.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.17% | 24.32% | 20.44% | 21.79% | 18.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.66% | 18.58% | 27.23% | 21.18% | 13.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.67% | 7.38% | 17.77% | 10.59% | 6.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.98% | 14.95% | 23.49% | 18.21% | 10.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 32.12% | 39.73% | 65.28% | 50.00% | 46.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.15% | 76.40% | 133.17% | 97.21% | 69.50% |
| תשואה על הנכסים | 2.19% | 3.52% | 12.39% | 6.10% | 2.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.43% | 12.59% | 36.06% | 22.79% | 10.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.42% | 14.41% | 18.10% | 15.85% | 10.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.51% | 10.61% | 14.62% | 12.42% | 7.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.23% | 11.52% | 36.36% | 22.83% | 10.76% |
| תשואת רווחים | 1.84% | 2.12% | 5.49% | 4.12% | 3.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.52 | 13.19 | 12.48 | 13.31 | 11.44 |
| מחזור זכאים | 4.96 | 1.57 | 1.03 | 1.51 | 8.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -63,153.00 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.50 | 9.98 | 11.67 | 8.79 | 7.38 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.48 | 0.70 | 0.58 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.50 | 14.79 | -56.78 | -8.29 | 154.16 |
| מחזור המרת מזומנים | -44.41 | -204.63 | -324.84 | -215.05 | -11.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.16 | 27.68 | 29.26 | 27.43 | 31.91 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 73.57 | 232.31 | 354.09 | 242.48 | 43.30 |
| מחזור תפעולי | 29.16 | 27.68 | 29.26 | 27.43 | 31.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.85 | 18.11 | 13.26 | 9.69 | 5.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.70 | 15.27 | 11.36 | 8.44 | 4.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.15 | 2.84 | 1.89 | 1.26 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.66 | 3.77 | 3.90 | 4.43 | 3.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.66 | 6.38 | 7.00 | 7.72 | 5.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.37 | 0.82 | 0.48 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.25% | 7.41% | 7.55% | 9.65% | 9.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 51.89 | 47.03 | 18.22 | 24.29 | 27.60 |
| מכפיל מכירות | 3.72 | 3.47 | 3.24 | 2.57 | 1.69 |
| מכפיל הון | 3.76 | 5.92 | 6.57 | 5.54 | 3.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.01 | 13.49 | 13.24 | 10.36 | 10.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.93 | 11.38 | 11.35 | 9.02 | 8.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.02 | -1.00 | 0.14 | 0.22 | -4.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.76 | 5.92 | 6.57 | 5.54 | 3.03 |
| מכפיל שווי חברה | 11.85 | 12.04 | 9.54 | 8.95 | 9.76 |
| שווי חברה | 3.70B | 3.34B | 2.21B | 1.45B | 954.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.85 | 12.04 | 9.54 | 8.95 | 9.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.82 | 3.90 | 3.37 | 3.02 | 2.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.47 | 15.14 | 13.78 | 12.15 | 14.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.56 | 12.77 | 11.81 | 10.58 | 12.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -21.77 | -29.43 | -5.28 | -13.22 | -17.35 |
| הון עצמי למניה | 51.90 | 34.78 | 22.90 | 15.79 | 15.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 63.34 | 59.29 | 46.47 | 33.97 | 27.78 |
| רווח נקי למניה | 3.59 | 4.38 | 8.26 | 3.60 | 1.70 |
| נטל מס | 0.32 | 0.40 | 0.65 | 0.50 | 0.47 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.75 | 0.90 | 0.79 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.05 | 2.04 | 1.61 | 2.69 | 3.24 |
הנתונים מוצגים ב-PLN