Cyber_Folks S.A. (CBF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 261.19M | 187.48M | 136.90M | 77.81M | 62.15M |
| רווח נקי | 127.85M | 116.78M | 50.83M | 24.01M | 25.44M |
| פחת והפחתות | 66.09M | 34.44M | 32.77M | 25.86M | 21.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 1.28M | 0 | -1.74M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.22M | 24.82M | 13.41M | 8.98M | 7.40M |
| יתרת לקוחות | 1.78M | -16.50M | -143.00K | 1.78M | -6.52M |
| מלאי | 0 | 0 | 212.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 21.85M | 3.62M | 1.57M | 9.49M |
| הון חוזר אחר | 7.44M | 19.46M | 9.72M | 5.63M | 4.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 58.04M | 10.17M | 39.90M | 69.06M | 47.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -546.19M | 15.38M | -2.21M | -264.17M | -84.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.94M | -26.79M | -17.73M | -13.44M | -11.83M |
| רכישות, נטו | -503.46M | -40.25M | -2.53M | -248.45M | -50.51M |
| רכישת השקעות | 0 | -2.80M | 0 | -1.30M | -24.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 82.52M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.79M | 2.70M | 18.06M | -986.00K | 2.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 496.89M | -130.57M | -122.35M | 110.40M | 131.38M |
| פירעון חוב | 460.97M | -52.54M | -56.81M | 123.95M | -20.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 200.51M | 0 | 2.62M | 3.24M | 170.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.09M | -6.80M | 0 | -4.09M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -28.31M | -21.25M | -13.17M | -10.07M | -8.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -126.19M | -49.98M | -54.99M | -2.58M | -16.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 351.03M | 142.94M | 70.32M | 54.08M | 129.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.81M | 327.00K | -2.18M | 333.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 208.10M | 72.61M | 16.24M | -75.63M | 108.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 142.94M | 70.32M | 54.08M | 129.71M | 20.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 351.03M | 142.94M | 70.32M | 54.08M | 129.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 220.25M | 160.69M | 119.17M | 64.37M | 50.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 261.19M | 187.48M | 136.90M | 77.81M | 62.15M |
| הוצאות הוניות | -40.94M | -26.79M | -17.73M | -13.44M | -11.83M |
הנתונים מוצגים ב-PLN