Cavatina Holding SA (CAV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.31 | 0.73 | 1.03 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.27 | -3.22 | 0.18 | 0.46 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.13 | 0.03 | 0.15 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.50 | 0.10 | -0.05 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | -0.50 | 0.18 | -0.07 | -0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.88B | -2.73B | -1.83B | -1.54B | -1.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.57 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.97 | 1.94 | 1.61 | 1.52 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.66 | 0.62 | 0.60 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.62 | 0.56 | 0.55 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.52 | 3.39 | 2.97 | 2.67 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.48 | -0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.74 | 0.83 | 0.95 | 1.75 | 2.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.11 | 6.62 | 5.59 | 4.02 | 2.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 152.56 | 95.44 | 78.95 | 73.23 | 51.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.91 | 17.17 | 16.21 | 8.49 | -61.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.88% | 44.91% | 52.25% | 34.82% | 34.14% |
| שיעור EBIT | 36.84% | 41.54% | 83.21% | 138.49% | -31.15% |
| שיעור EBITDA | 38.41% | 43.45% | 88.25% | 144.00% | -24.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.46% | 32.77% | 70.30% | 101.16% | 96.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.58% | 1.84% | 9.34% | 80.73% | 42.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.55% | 1.10% | 8.19% | 64.34% | 32.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.55% | 1.10% | 8.19% | 64.34% | 32.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.23% | 59.76% | 87.72% | 79.70% | 77.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -5.55% | 5.63% | 13.29% | 79.80% | 43.95% |
| תשואה על הנכסים | -0.13% | 0.08% | 0.31% | 2.89% | 1.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.46% | 0.28% | 0.92% | 7.72% | 2.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.70% | 2.71% | 3.29% | 5.22% | 3.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.37% | 1.48% | 2.56% | 3.75% | 2.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.13% | 0.08% | 0.32% | 2.97% | 1.07% |
| תשואת רווחים | -2.67% | 0.98% | 3.27% | 21.00% | 5.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.56 | 5.96 | 4.66 | 7.42 | 1.49 |
| מחזור זכאים | 4.54 | 3.36 | 1.30 | 3.08 | 2.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.13 | 0.17 | 0.46 | 0.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.68 | 3.91 | 1.71 | 1.77 | 1.08 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.50 | -1.42 | -1.54 | -5.79 | -2.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.79 | 2,663.14 | 1,953.83 | 729.59 | 528.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.69 | 61.19 | 78.29 | 49.21 | 244.55 |
| ימי מלאי | 0 | 2,710.48 | 2,157.27 | 798.83 | 432.49 |
| ימי אשראי מספקים | 80.48 | 108.53 | 281.73 | 118.45 | 148.66 |
| מחזור תפעולי | 65.69 | 2,771.67 | 2,235.56 | 848.04 | 677.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | -6.93 | 2.56 | -0.77 | -4.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.08 | -6.99 | -5.60 | -1.00 | -5.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.31 | 0.06 | 8.15 | 0.23 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -9.23 | 1.01 | -2.19 | 1.30 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.10 | -118.12 | 0.31 | -3.34 | -19.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.10 | -118.12 | 0.31 | -3.34 | -19.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.08 | 0.03 | -0.01 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.58 | 0.49 | -0.14 | -1.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.56% | -52.13% | -42.88% | -5.88% | -25.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -57.47 | 103.08 | 30.61 | 4.76 | 18.80 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 1.12 | 2.51 | 3.06 | 6.17 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.29 | 0.28 | 0.37 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.47 | -1.92 | -2.33 | -17.02 | -3.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.05 | -1.93 | 5.10 | -22.12 | -4.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | -1.48 | -0.35 | 0.02 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.29 | 0.28 | 0.37 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 19.27 | 19.75 | 19.05 | 10.61 | -87.07 |
| שווי חברה | 2.63B | 2.60B | 2.22B | 2.15B | 1.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.27 | 19.75 | 19.05 | 10.61 | -87.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.40 | 8.58 | 16.81 | 15.28 | 21.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -77.42 | -14.65 | -15.63 | -84.88 | -13.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 714.59 | -14.78 | 34.21 | -110.32 | -13.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 68.01 | 43.39 | 43.26 | 42.83 | 39.33 |
| הון עצמי למניה | 73.08 | 46.64 | 46.51 | 46.08 | 42.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.40 | 0.12 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 21.79 | 11.93 | 5.20 | 5.53 | 3.26 |
| רווח נקי למניה | -0.34 | 0.13 | 0.43 | 3.56 | 1.07 |
| נטל מס | 0.98 | 0.60 | 0.88 | 0.80 | 0.78 |
| נטל ריבית | -0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.58 | -1.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.25 | 0.23 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.21 | -52.68 | 5.26 | -0.22 | -3.59 |
הנתונים מוצגים ב-PLN