דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Cavatina Holding SA (CAV) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-176.12M65.02M-19.49M-125.22M-121.45M
רווח נקי3.34M12.36M90.50M34.92M235.38M
פחת והפחתות5.80M6.68M7.75M5.71M3.73M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00006.33M
שינוי בהון החוזר-171.91M34.18M-33.92M-18.95M-54.08M
יתרת לקוחות-17.95M-10.29M20.26M-8.99M-19.99M
מלאי-206.27M-138.15M-73.80M-328.00K-31.25M
יתרת ספקים119.08M165.15M15.06M-17.18M25.98M
הון חוזר אחר-66.77M182.62M19.62M7.55M-28.82M
פריטים אחרים שאינם במזומן-13.35M11.80M-83.81M-146.89M-312.82M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-184.93M-188.97M-390.14M-22.23M-504.33M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.49M-313.00K-5.84M-6.45M-17.74M
רכישות, נטו00050.00K88.00K
רכישת השקעות-140.47M-206.98M-409.19M-669.81M-509.77M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000644.28M509.69M
פעילויות השקעה אחרות-42.97M-188.66M-384.30M9.71M-486.59M
תזרים מזומנים מפעילות מימון387.85M79.20M424.96M62.17M744.36M
פירעון חוב339.60M167.61M487.24M85.89M583.13M
הנפקת מניות רגילות0000187.20M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות48.24M-88.41M-62.27M-23.71M-25.98M
יתרת מזומנים בסוף התקופה44.13M17.33M62.09M46.75M132.03M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים26.79M-44.75M15.34M-85.28M118.58M
מזומנים בתחילת התקופה17.33M62.09M46.75M132.03M13.45M
מזומנים בסוף התקופה44.13M17.33M62.09M46.75M132.03M
תזרים מזומנים חופשי-177.61M-142.27M-25.33M-131.67M-139.19M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-176.12M65.02M-19.49M-125.22M-121.45M
הוצאות הוניות-1.49M-207.29M-5.84M-6.45M-17.74M

הנתונים מוצגים ב-PLN

Cavatina Holding SA - תזרים מזומנים