BEST S.A. (BST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 6.65 | 2.33 | 1.92 | 1.83 |
| יחס מהיר | 1.53 | 6.65 | 2.33 | 1.92 | 1.83 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.20 | 0.32 | 0.27 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.68 | -0.13 | -0.53 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.50 | -0.68 | -0.18 | -0.71 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -881.47M | 968.07M | -368.16M | -330.35M | -236.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.52 | 0.44 | 0.44 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 1.32 | 0.92 | 0.91 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.57 | 0.48 | 0.48 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.49 | 0.41 | 0.39 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.53 | 2.07 | 2.06 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.44 | 0.65 | 0.43 | 1.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.46 | 2.47 | 0 | 9.31 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.72 | 1.65 | 1.32 | 1.31 | 0.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 57.10 | 60.80 | 36.36 | 31.35 | 20.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.81 | 6.52 | 6.64 | 6.59 | 2.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.76% | 81.95% | 51.50% | 68.01% | 62.57% |
| שיעור EBIT | 40.15% | 36.36% | 32.21% | 29.63% | 71.45% |
| שיעור EBITDA | 42.59% | 38.73% | 35.38% | 32.81% | 74.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 49.29% | 52.11% | 55.33% | 46.92% | 85.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.71% | 15.30% | 32.45% | 21.23% | 59.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.54% | 16.98% | 32.55% | 17.54% | 54.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.67% | 17.20% | 32.72% | 17.78% | 54.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.26% | 110.99% | 100.31% | 82.60% | 91.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.15% | 29.36% | 58.65% | 45.25% | 69.32% |
| תשואה על הנכסים | 5.34% | 3.33% | 5.53% | 3.26% | 10.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.47% | 8.43% | 11.44% | 6.72% | 20.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.15% | 11.88% | 10.89% | 10.34% | 20.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.26% | 10.19% | 9.81% | 7.36% | 16.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.38% | 3.35% | 5.60% | 3.30% | 10.67% |
| תשואת רווחים | 17.79% | 10.61% | 16.78% | 9.89% | 31.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.81 | 0.78 |
| מחזור זכאים | 9.02 | 6.71 | 12.43 | 13.20 | 2.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.14 | 16.20 | 11.09 | 10.25 | 8.63 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.45 | 0.43 | 1.13 | 1.38 | 2.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 424.77 | 417.72 | 454.30 | 423.24 | 292.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 465.24 | 472.09 | 483.68 | 450.89 | 469.34 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 40.47 | 54.37 | 29.37 | 27.66 | 176.92 |
| מחזור תפעולי | 465.24 | 472.09 | 483.68 | 450.89 | 469.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.66 | -10.42 | -1.40 | -5.77 | 2.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.98 | -10.85 | -1.99 | -6.09 | 2.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.43 | 0.59 | 0.32 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 1.42 | 1.06 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -24.63 | -23.96 | -2.38 | -17.84 | 12.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -24.63 | -23.96 | -2.38 | -17.84 | 12.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.18 | -0.04 | -0.19 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.37 | -0.49 | -0.10 | -0.45 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.65% | -32.11% | -7.38% | -26.71% | 13.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.61 | 9.42 | 5.96 | 10.11 | 3.18 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 1.60 | 1.94 | 1.77 | 1.72 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.79 | 0.68 | 0.68 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.90 | -3.11 | -13.56 | -3.74 | 7.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.06 | -3.24 | -19.25 | -3.95 | 6.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -0.45 | 0.06 | -0.16 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.79 | 0.68 | 0.68 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 9.31 | 10.65 | 12.13 | 11.99 | 4.36 |
| שווי חברה | 2.35B | 2.36B | 1.35B | 1.13B | 860.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.31 | 10.65 | 12.13 | 11.99 | 4.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.97 | 4.13 | 4.29 | 3.93 | 3.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.37 | -8.03 | -29.99 | -8.31 | 13.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.79 | -8.37 | -42.59 | -8.77 | 12.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.77 | 41.74 | 38.61 | 32.74 | 29.56 |
| הון עצמי למניה | 43.48 | 42.57 | 39.60 | 33.56 | 30.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.12 | -0.01 | 0.16 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 20.84 | 21.13 | 13.92 | 12.86 | 11.58 |
| רווח נקי למניה | 5.53 | 3.59 | 4.53 | 2.26 | 6.25 |
| נטל מס | 1.03 | 1.11 | 1.00 | 0.83 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.42 | 1.01 | 0.72 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.34 | -2.90 | -0.31 | -2.11 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-PLN