BEST S.A. (BST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -281.74M | -31.80M | -128.84M | 67.00M | 114.17M |
| רווח נקי | 97.03M | 102.42M | 50.39M | 155.44M | 32.78M |
| פחת והפחתות | 13.58M | 10.01M | 9.13M | 8.99M | 8.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.95M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.95M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -383.71M | -217.13M | -255.88M | -170.12M | 36.29M |
| יתרת לקוחות | -371.58M | -245.80M | -229.01M | -17.00K | -78.56M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 12.98M | 0 | -25.97M | 0 | 52.07M |
| הון חוזר אחר | -25.12M | 28.67M | -904.00K | -170.10M | 62.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.64M | 72.91M | 67.52M | 72.69M | 36.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.68M | -14.59M | -8.04M | -5.35M | -4.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.76M | -13.36M | -7.22M | -5.43M | -5.00M |
| רכישות, נטו | 23.00M | 0 | 0 | 0 | 72.00K |
| רכישת השקעות | -526.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 135.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.53M | -1.23M | -817.00K | 87.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 291.82M | 63.83M | 150.00M | -56.81M | -127.51M |
| פירעון חוב | 298.26M | 144.67M | 228.39M | 21.64M | -67.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 110.00K | 129.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -5.04M | -10.04M | -15.02M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.44M | -80.95M | -73.47M | -68.41M | -13.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.51M | 82.37M | 64.84M | 52.22M | 47.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -263.00K | 85.00K | -496.00K | 43.00K | -14.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.86M | 17.53M | 12.62M | 4.89M | -18.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.37M | 64.84M | 52.22M | 47.33M | 65.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.51M | 82.37M | 64.84M | 52.22M | 47.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -293.50M | -45.16M | -136.07M | 61.57M | 109.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -281.74M | -31.80M | -128.84M | 67.00M | 114.17M |
| הוצאות הוניות | -11.76M | -13.36M | -7.22M | -5.43M | -5.00M |
הנתונים מוצגים ב-PLN