Bowim S.A. (BOW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.82 | 1.87 | 1.99 | 2.30 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.74 | 0.79 | 0.95 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.17 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.05 | -0.01 | 0.09 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.61 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.80 | 0.26 | 12.65 | 61,241.37 | 74.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 127.09M | 106.11M | 130.93M | 151.71M | 166.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.78 | 1.77 | 1.78 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 1.78 | 0.63 | 0.89 | 2.02 | 3.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.04 | 0.31 | 0.21 | 1.65 | 4.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.16 | 0.08 | 0.10 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.60 | 2.58 | 2.04 | 2.16 | 5.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | 0.79 | -0.12 | -0.31 | 0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.31% | 0.71% | 7.09% | 6.00% | 11.19% |
| שיעור EBIT | 1.98% | 0.38% | 0.56% | 1.62% | 6.70% |
| שיעור EBITDA | 2.62% | 0.97% | 1.07% | 2.05% | 6.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.98% | 0.38% | 0.26% | 1.74% | 6.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.59% | 0.08% | -0.69% | 0.57% | 5.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.23% | 0.04% | -0.58% | 0.65% | 3.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.25% | 0.04% | -0.58% | 0.65% | 4.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.41% | 44.23% | 83.60% | 114.55% | 76.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.47% | 22.06% | -268.23% | 32.56% | 81.53% |
| תשואה על הנכסים | 3.47% | 0.12% | -1.95% | 2.32% | 17.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.74% | 0.21% | -3.44% | 4.14% | 33.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.10% | 1.81% | 1.34% | 9.54% | 40.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.05% | 0.81% | 1.12% | 9.50% | 31.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.54% | 0.12% | -2.00% | 2.38% | 17.71% |
| תשואת רווחים | 15.37% | 0.86% | -17.09% | 9.80% | 56.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.69 | 13.86 | 13.38 | 13.63 | 13.59 |
| מחזור זכאים | 8.74 | 11.00 | 10.06 | 12.47 | 15.79 |
| מחזור מלאי | 7.52 | 8.62 | 8.19 | 9.31 | 10.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.68 | 13.75 | 15.00 | 16.74 | 22.40 |
| מחזור נכסים | 2.81 | 3.19 | 3.36 | 3.58 | 4.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.71 | 10.95 | 10.05 | 8.90 | 11.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.95 | 35.52 | 35.57 | 36.72 | 39.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.14 | 26.34 | 27.28 | 26.77 | 26.85 |
| ימי מלאי | 48.55 | 42.34 | 44.57 | 39.21 | 35.71 |
| ימי אשראי מספקים | 41.74 | 33.17 | 36.28 | 29.26 | 23.12 |
| מחזור תפעולי | 82.69 | 68.69 | 71.85 | 65.98 | 62.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.49 | 0.07 | 1.01 | 6.19 | 4.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | -0.35 | -0.33 | 5.70 | 4.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.48 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | -5.21 | -0.33 | 0.92 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 0.16 | 1.74 | 4.04 | 1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.32 | 0.16 | 2.10 | 12.82 | 28.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.05 | 1.44 | 5.85 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.56% | -7.96% | -9.24% | 82.65% | 43.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.87 | 116.80 | -5.84 | 10.20 | 1.78 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.24 | 0.20 | 0.42 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.93 | -12.57 | -10.83 | 1.21 | 2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.39 | 65.49 | 3.60 | 1.12 | 2.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | -1.10 | 0.03 | -0.12 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.24 | 0.20 | 0.42 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 2.69 | 5.22 | 3.05 | 2.91 | 1.30 |
| שווי חברה | 119.59M | 87.91M | 59.32M | 121.54M | 249.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.69 | 5.22 | 3.05 | 2.91 | 1.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.04 | -14.80 | -10.41 | 1.09 | 2.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.63 | 77.12 | 3.46 | 1.01 | 2.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.44 | 17.75 | 17.67 | 16.07 | 16.52 |
| הון עצמי למניה | 16.67 | 17.99 | 17.98 | 16.33 | 16.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.55 | 0.16 | -0.15 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 87.11 | 102.29 | 106.69 | 104.37 | 141.06 |
| רווח נקי למניה | 1.07 | 0.04 | -0.62 | 0.68 | 5.61 |
| נטל מס | 0.77 | 0.44 | 0.84 | 1.15 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.22 | -1.24 | 0.35 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 1.79 | -1.62 | 10.47 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-PLN