Bowim S.A. (BOW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14M | 17.13M | 120.71M | 88.03M | 40.17M |
| רווח נקי | 638.44K | -10.55M | 11.52M | 109.57M | 195.93M |
| פחת והפחתות | 10.31M | 9.27M | 8.71M | 7.25M | 6.43M |
| מס הכנסה נדחה | -711.21K | 2.30M | 449.35K | -1.61M | -71.94K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.10M | 5.56M | 86.77M | -17.55M | -105.67M |
| יתרת לקוחות | 5.31M | 20.94M | 52.86M | 25.39M | -138.00M |
| מלאי | 5.49M | -637.25K | 33.54M | 18.83M | -128.78M |
| יתרת ספקים | -10.79M | -4.41M | -2.02M | -25.39M | 160.73M |
| הון חוזר אחר | -9.12M | -10.33M | 2.39M | -36.38M | 161.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.15K | 10.55M | 13.70M | -9.63M | -56.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.54M | -7.70M | -9.02M | 3.21M | -13.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.08M | -8.15M | -9.42M | -3.12M | -7.83M |
| רכישות, נטו | 2.23M | 450.49K | 0 | 156.07K | 0 |
| רכישת השקעות | -8.81M | 0 | 0 | -6.34M | -5.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 6.18M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.12M | 450.49K | 394.29K | 6.34M | 220.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.51M | -28.90M | -97.27M | -81.21M | -24.01M |
| פירעון חוב | 4.16M | -9.54M | -52.71M | -21.82M | -10.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.80M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.70M | -20.45M | -42.95M | -2.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.65M | -17.65M | -24.10M | -16.43M | -7.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.41M | 14.30M | 33.76M | 19.34M | 9.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.89M | -19.46M | 14.41M | 10.04M | 2.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.30M | 33.76M | 19.34M | 9.31M | 6.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.41M | 14.30M | 33.76M | 19.34M | 9.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.94M | -5.70M | 111.29M | 84.91M | 32.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14M | 17.13M | 120.71M | 88.03M | 40.17M |
| הוצאות הוניות | -7.08M | -8.15M | -9.42M | -3.12M | -7.83M |
הנתונים מוצגים ב-PLN