Biomaxima SA (BMX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.74 | 1.48 | 2.19 | 3.30 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.83 | 0.70 | 0.96 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.12 | 0.05 | 0.14 | 1.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 1.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.16 | -0.01 | 0.15 | 3.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.38 | -0.02 | 0.45 | 28.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.77M | 2.28M | -3.57M | -3.98M | 14.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.61 | 1.61 | 1.57 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.48 | 0.50 | 0.89 | 17.63 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.30 | -0.11 | 1.34 | 1.20 | 73.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.17 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.27 | 3.73 | 3.72 | 3.12 | 1.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.82 | 3.56 | 2.95 | 3.46 | -0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.37% | 2.75% | 44.01% | 42.80% | 37.69% |
| שיעור EBIT | 0.35% | -0.22% | 2.43% | 1.70% | 25.26% |
| שיעור EBITDA | 6.68% | 5.86% | 8.79% | 7.02% | 26.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.60% | -0.22% | 2.47% | 1.56% | 24.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.62% | 0.31% | 0.58% | 0.40% | 24.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.33% | 0.17% | 1.01% | 1.25% | 20.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.33% | 0.17% | 1.01% | 1.25% | 20.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.47% | 55.85% | 174.84% | 313.37% | 80.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -268.77% | -139.26% | 23.39% | 25.69% | 102.91% |
| תשואה על הנכסים | 1.02% | 0.14% | 0.70% | 0.79% | 38.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.69% | 0.22% | 1.13% | 1.25% | 55.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.60% | -0.22% | 2.21% | 1.15% | 54.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.42% | -0.11% | 1.92% | 1.08% | 43.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.03% | 0.14% | 0.70% | 0.80% | 39.04% |
| תשואת רווחים | 2.05% | 0.21% | 1.19% | 0.83% | 25.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.53 | 8.32 | 4.80 | 6.60 | 14.27 |
| מחזור זכאים | 11.52 | 12.06 | 6.97 | 7.78 | 23.23 |
| מחזור מלאי | 4.22 | 4.35 | 2.19 | 2.10 | 6.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.22 | 1.21 | 1.05 | 0.92 | 3.81 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.79 | 0.69 | 0.63 | 1.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.84 | 6.29 | 5.11 | 2.49 | 6.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.32 | 97.50 | 190.35 | 182.58 | 62.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.55 | 43.88 | 76.02 | 55.33 | 25.58 |
| ימי מלאי | 86.45 | 83.90 | 166.72 | 174.19 | 52.21 |
| ימי אשראי מספקים | 31.68 | 30.27 | 52.38 | 46.93 | 15.71 |
| מחזור תפעולי | 167.00 | 127.77 | 242.74 | 229.51 | 77.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.56 | -0.04 | 0.37 | 8.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.32 | -0.58 | -3.82 | 6.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.24 | 0.54 | 4.19 | 2.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.57 | 15.93 | -10.36 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.52 | 2.34 | -0.07 | 0.08 | 3.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.52 | 2.34 | -0.07 | 0.09 | 3.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.16 | -0.01 | 0.12 | 6.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.04 | -0.00 | 0.03 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.00% | 2.65% | -5.40% | -23.25% | 24.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 48.91 | 482.00 | 83.86 | 120.99 | 3.85 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.83 | 0.85 | 1.52 | 0.77 |
| מכפיל הון | 0.81 | 1.05 | 0.95 | 1.51 | 2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 99.93 | 37.79 | -18.52 | -4.30 | 4.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.06 | 21.63 | -295.17 | 44.54 | 3.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | -5.97 | -11.74 | -1.24 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 1.05 | 0.95 | 1.51 | 2.12 |
| מכפיל שווי חברה | 13.54 | 17.71 | 12.61 | 25.05 | 2.71 |
| שווי חברה | 54.85M | 63.25M | 58.58M | 82.26M | 104.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.54 | 17.71 | 12.61 | 25.05 | 2.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 1.04 | 1.11 | 1.76 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 139.21 | 47.30 | -24.19 | -4.99 | 3.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.45 | 27.07 | -385.37 | 51.67 | 2.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.32 | 12.68 | 11.21 | 10.79 | 12.02 |
| הון עצמי למניה | 11.53 | 11.47 | 11.29 | 10.88 | 12.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.44 | -0.75 | -2.13 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 14.46 | 14.52 | 12.60 | 10.84 | 33.25 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.03 | 0.13 | 0.14 | 6.68 |
| נטל מס | 0.82 | 0.56 | 1.75 | 3.13 | 0.81 |
| נטל ריבית | 4.63 | -1.39 | 0.24 | 0.23 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 22.25 | -0.50 | 2.72 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-PLN