Biomaxima SA (BMX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34M | -152.00K | 1.59M | 37.07M | -132.00K |
| רווח נקי | 105.00K | 306.00K | 586.00K | 35.87M | 12.78M |
| פחת והפחתות | 3.71M | 3.36M | 2.49M | 2.02M | 1.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -133.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.31M | -4.76M | -1.52M | 6.65M | -13.00M |
| יתרת לקוחות | -791.00K | -3.96M | 1.21M | 4.24M | -9.26M |
| מלאי | -771.00K | -1.50M | -696.00K | 1.03M | -3.63M |
| יתרת ספקים | 64.00K | 674.00K | -711.00K | -4.24M | -674.00K |
| הון חוזר אחר | 188.00K | 705.00K | -1.32M | 1.39M | 561.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -165.00K | 941.00K | 39.00K | -7.48M | -1.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.30M | -759.00K | -17.25M | -7.83M | -3.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -999.00K | -2.27M | -18.08M | -9.88M | -4.48M |
| רכישות, נטו | 1.30M | 0 | 0 | 1.00K | 269.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -269.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 994.00K | 1.51M | 831.00K | 2.05M | 1.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.81M | 317.00K | 4.25M | -19.32M | 2.11M |
| פירעון חוב | -2.10M | 1.80M | 6.98M | -10.82M | 4.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 45.00K | 9.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -5.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -2.10M | -1.95M | -1.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -704.00K | -1.48M | -676.00K | -1.57M | -1.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.74M | 909.00K | 1.50M | 12.91M | 3.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 828.00K | -594.00K | -11.40M | 9.91M | -1.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 909.00K | 1.50M | 12.91M | 3.00M | 4.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.74M | 909.00K | 1.50M | 12.91M | 3.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.34M | -2.42M | -16.49M | 27.19M | -4.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34M | -152.00K | 1.59M | 37.07M | -132.00K |
| הוצאות הוניות | -999.00K | -2.27M | -18.08M | -9.88M | -4.48M |
הנתונים מוצגים ב-PLN