Bumech S.A. (BMC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.36 | 0.14 | 0.44 | 1.15 | 1.88 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.09 | 0.17 | 0.63 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 1.77 | -0.14 | -1.31 | 0.06 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | 0.01 | 0.00 | 0.34 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.63 | 0.03 | 0.01 | 1.43 | 20.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -175.92M | -839.33M | -637.30M | -20.15M | 83.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 1.41 | 1.16 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.01 | -0.90 | -1.17 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 1.99 | -9.42 | 7.02 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -1.47 | -0.52 | -2.96 | 0.00 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.85 | -0.64 | -1.01 | 1.61 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | -1.63 | -0.24 | -5.88 | 0.26 | 21.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.35 | -2.61 | -22.11 | -3.87 | 46.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 1.94 | 5.00 | 0.34 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.45 | 37.83 | 35.37 | 7.19 | 7.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.69 | -5.67 | -0.55 | 2.41 | 0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -58.83% | 3.90% | -20.05% | 3.26% | 54.95% |
| שיעור EBIT | -84.66% | -34.69% | -225.84% | -5.73% | 44.44% |
| שיעור EBITDA | -70.63% | -27.01% | -213.83% | 2.40% | 50.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -93.54% | -34.69% | -123.61% | -5.84% | 44.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 196.82% | -47.14% | -229.03% | -5.29% | 43.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 199.78% | -46.70% | -281.75% | -3.88% | 35.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 198.72% | -46.71% | -281.75% | -3.88% | 35.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.51% | 99.06% | 123.02% | 73.34% | 81.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -210.41% | 135.89% | 185.29% | 90.58% | 97.71% |
| תשואה על הנכסים | 208.81% | -42.20% | -273.63% | -2.19% | 32.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -152.05% | 27.00% | 275.18% | -3.52% | 49.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -315.72% | 40.25% | 1,323.26% | -4.80% | 52.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -213.23% | -374.24% | -387.36% | -3.17% | 42.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 216.37% | -42.82% | -275.95% | -2.20% | 32.47% |
| תשואת רווחים | 224.64% | -58.50% | -1,211.90% | -9.93% | 48.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.37 | 37.25 | 5.98 | 7.42 | 7.35 |
| מחזור זכאים | 7.32 | 2.43 | 4.83 | 5.34 | 6.06 |
| מחזור מלאי | 35.91 | 8.43 | 3.89 | 3.34 | 3.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.73 | 1.52 | 2.05 | 1.30 | 2.64 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 0.90 | 0.97 | 0.56 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.29 | -0.81 | -4.10 | 4.42 | 11.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.56 | -97.16 | 79.30 | 90.06 | 106.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.26 | 9.80 | 61.00 | 49.21 | 49.64 |
| ימי מלאי | 10.16 | 43.30 | 93.82 | 109.14 | 116.64 |
| ימי אשראי מספקים | 49.87 | 150.26 | 75.52 | 68.30 | 60.26 |
| מחזור תפעולי | 67.43 | 53.10 | 154.82 | 158.35 | 166.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.82 | 0.53 | 0.09 | 8.70 | 15.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.07 | 0.03 | -2.91 | -0.14 | 8.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.50 | 3.00 | 8.78 | 7.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 0.06 | -32.46 | -0.02 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.51 | 1.07 | 0.03 | 0.81 | 1.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.51 | 1.07 | 0.03 | 0.99 | 2.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | 0.02 | 0.00 | 1.34 | 2.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.19 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.43% | 0.19% | -44.18% | -0.76% | 14.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.45 | -1.71 | -0.08 | -10.07 | 2.07 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.80 | 0.23 | 0.39 | 0.74 |
| מכפיל הון | -3.58 | -0.46 | -0.23 | 0.35 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.52 | 518.82 | -2.26 | -131.92 | 6.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.83 | 33.36 | 73.47 | 2.07 | 3.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | -0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.58 | -0.46 | -0.23 | 0.35 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | -1.95 | -8.63 | -0.66 | 18.70 | 1.47 |
| שווי חברה | 251.19M | 766.22M | 578.91M | 299.31M | 821.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.95 | -8.63 | -0.66 | 18.70 | 1.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 2.33 | 1.41 | 0.45 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.45 | 1,514.27 | -13.75 | -151.47 | 6.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.93 | 97.36 | 446.35 | 2.38 | 3.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.44 | -38.87 | -29.22 | 50.42 | 53.51 |
| הון עצמי למניה | -3.02 | -38.57 | -28.98 | 50.82 | 54.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.01 | -0.23 | 0.27 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 12.14 | 22.30 | 28.30 | 46.09 | 76.77 |
| רווח נקי למניה | 24.26 | -10.41 | -79.74 | -1.79 | 27.27 |
| נטל מס | 1.02 | 0.99 | 1.23 | 0.73 | 0.82 |
| נטל ריבית | -2.32 | 1.36 | 1.01 | 0.92 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.19 | 0.16 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.12 | -0.05 | -0.00 | -4.87 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-PLN