Bumech S.A. (BMC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.87M | 1.30M | 125.95M | 225.05M | 4.68M |
| רווח נקי | -153.57M | -938.73M | -25.88M | 441.59M | 203.45M |
| פחת והפחתות | 25.25M | 49.23M | 54.24M | 105.11M | 57.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 130.40M | 157.18M | 108.98M | -255.80M | -108.59M |
| יתרת לקוחות | -1.20M | 25.77M | 59.65M | -122.69M | 21.18M |
| מלאי | 84.58M | 66.75M | -20.88M | -79.58M | 36.38M |
| יתרת ספקים | 41.36M | 8.77M | 54.90M | -36.27M | -99.64M |
| הון חוזר אחר | 5.66M | 64.66M | 70.20M | -17.27M | -66.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.79M | 733.62M | -11.38M | -65.85M | -147.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.46M | -39.38M | -135.37M | -114.43M | 26.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.36M | -43.40M | -127.19M | -107.10M | -13.39M |
| רכישות, נטו | 375.00K | 3.58M | 929.00K | 1.41M | 13.39M |
| רכישת השקעות | -1.77M | 0 | -5.47M | -10.85M | -4.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.18M | 0 | 44.00K | -1.41M | 44.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 121.00K | 4.02M | -2.76M | 3.53M | -12.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.05M | -10.10M | -37.48M | -36.02M | -5.51M |
| פירעון חוב | 1.77M | -6.27M | -5.55M | -13.33M | -3.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -500.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -28.96M | -14.46M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.05M | -3.83M | -2.97M | -7.72M | -2.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.55M | 7.19M | 55.37M | 102.27M | 27.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.36M | -48.18M | -46.90M | 74.61M | 25.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.19M | 55.37M | 102.27M | 27.67M | 1.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.55M | 7.19M | 55.37M | 102.27M | 27.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 506.00K | -42.10M | -1.98M | 117.94M | -8.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.87M | 1.30M | 125.95M | 225.05M | 4.68M |
| הוצאות הוניות | -7.36M | -43.40M | -127.19M | -107.10M | -13.39M |
הנתונים מוצגים ב-PLN