Benefit Systems S.A. (BFT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.62 | 0.76 | 0.65 | 0.86 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.75 | 0.64 | 0.85 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.38 | 0.30 | 0.53 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.23 | 0.34 | 0.40 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.71 | 0.95 | 1.02 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.08 | 11.89 | 3.33 | 44.50 | 18.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.95B | -3.57B | -1.60B | -1.10B | -1.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.40 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.34 | 1.37 | 1.47 | 1.13 | 1.43 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.53 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.35 | 0.09 | 0.04 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.05 | 3.03 | 2.96 | 2.81 | 3.07 |
| יחס כיסוי חוב | 2.01 | 3.75 | 2.40 | 13.82 | 7.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.05 | 3.60 | 11.70 | 14.61 | 7.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.01 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,106.41 | 1,083.90 | 593.21 | 395.42 | 363.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.54 | 2.09 | 1.44 | 0.79 | 1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.02% | 33.91% | 35.58% | 33.55% | 27.08% |
| שיעור EBIT | 20.01% | 16.02% | 19.23% | 21.24% | 10.80% |
| שיעור EBITDA | 33.03% | 27.97% | 28.52% | 31.62% | 22.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.34% | 16.02% | 18.45% | 19.47% | 11.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.14% | 16.06% | 17.65% | 19.95% | 9.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.47% | 12.62% | 13.24% | 15.85% | 7.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.55% | 12.67% | 13.36% | 16.04% | 7.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.82% | 78.59% | 74.99% | 79.44% | 78.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.78% | 100.22% | 95.64% | 102.46% | 82.99% |
| תשואה על הנכסים | 10.56% | 8.00% | 13.15% | 15.70% | 6.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.56% | 24.20% | 38.94% | 44.11% | 19.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.12% | 13.05% | 26.07% | 27.17% | 13.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.14% | 9.51% | 16.12% | 19.67% | 9.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.66% | 12.60% | 17.87% | 21.05% | 8.40% |
| תשואת רווחים | 4.23% | 5.12% | 5.25% | 7.69% | 6.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.13 | 9.07 | 12.37 | 11.99 | 8.14 |
| מחזור זכאים | 5.11 | 12.19 | 12.32 | 12.10 | 32.16 |
| מחזור מלאי | 230.32 | 234.12 | 218.75 | 224.09 | 215.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.52 | 1.47 | 1.96 | 2.06 | 1.69 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.63 | 0.99 | 0.99 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.45 | -12.27 | -14.68 | -21.69 | -10.13 |
| מחזור המרת מזומנים | -33.89 | 11.85 | 1.54 | 1.90 | 35.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.02 | 40.24 | 29.50 | 30.44 | 44.82 |
| ימי מלאי | 1.58 | 1.56 | 1.67 | 1.63 | 1.70 |
| ימי אשראי מספקים | 71.49 | 29.94 | 29.63 | 30.17 | 11.35 |
| מחזור תפעולי | 37.60 | 41.80 | 31.17 | 32.07 | 46.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 478.02 | 355.45 | 325.47 | 283.09 | 149.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 280.97 | 180.02 | 241.85 | 229.09 | 108.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 197.05 | 175.43 | 86.69 | 54.00 | 41.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.51 | 0.74 | 0.81 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.42 | 2.03 | 1.47 | 2.97 | 3.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.43 | 2.03 | 3.75 | 5.24 | 3.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.35 | 0.57 | 0.74 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.76% | 5.13% | 8.35% | 11.75% | 14.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.57 | 19.54 | 19.04 | 13.01 | 15.80 |
| מכפיל מכירות | 3.66 | 2.47 | 2.52 | 2.06 | 1.14 |
| מכפיל הון | 7.63 | 4.73 | 7.41 | 5.74 | 3.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.00 | 19.50 | 11.97 | 8.51 | 6.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.34 | 9.87 | 8.89 | 6.89 | 4.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 1.08 | 12.97 | 0.06 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.63 | 4.73 | 7.41 | 5.74 | 3.00 |
| מכפיל שווי חברה | 12.62 | 10.91 | 10.27 | 7.31 | 6.86 |
| שווי חברה | 22.18B | 13.80B | 9.95B | 6.41B | 3.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.62 | 10.91 | 10.27 | 7.31 | 6.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.17 | 3.05 | 2.93 | 2.31 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.91 | 24.12 | 13.92 | 9.54 | 9.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.05 | 12.22 | 10.34 | 7.72 | 6.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -90.27 | -76.73 | 86.51 | 97.62 | 46.30 |
| הון עצמי למניה | 772.92 | 742.35 | 390.54 | 339.78 | 247.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1,611.71 | 1,423.30 | 1,148.99 | 945.66 | 650.79 |
| רווח נקי למניה | 249.32 | 179.65 | 152.07 | 149.87 | 47.08 |
| נטל מס | 0.77 | 0.79 | 0.75 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 0.92 | 0.94 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.80 | 1.98 | 2.14 | 1.89 | 2.49 |
הנתונים מוצגים ב-PLN