Benefit Systems S.A. (BFT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13B | 962.34M | 830.46M | 439.67M | 240.57M |
| רווח נקי | 570.85M | 449.63M | 439.65M | 176.57M | -17.14M |
| פחת והפחתות | 540.05M | 315.77M | 287.47M | 232.08M | 209.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 6.28M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 28.57M | 12.24M | 6.61M | 14.01M | 58.35M |
| יתרת לקוחות | -118.39M | -56.88M | -34.63M | -31.79M | -3.89M |
| מלאי | -1.99M | -1.27M | -1.54M | -2.10M | 75.00K |
| יתרת ספקים | 120.99M | 69.43M | 40.35M | 47.50M | 63.52M |
| הון חוזר אחר | 27.97M | 70.38M | 2.42M | 388.00K | -1.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.01M | 184.71M | 90.45M | 17.01M | -9.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.42B | -537.05M | -262.22M | -155.07M | -125.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -662.85M | -318.28M | -115.31M | -122.72M | -74.15M |
| רכישות, נטו | -1.72B | -195.26M | -124.98M | -36.17M | -58.87M |
| רכישת השקעות | -8.86M | -40.58M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -28.04M | 17.08M | -21.93M | 3.82M | 7.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.60B | -549.79M | -352.56M | -319.28M | -85.60M |
| פירעון חוב | 1.19B | 80.56M | -28.17M | -137.25M | -55.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.74B | 23.11M | 18.61M | 0 | 111.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -399.37M | -120.77M | 0 | -1.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.32B | -254.09M | -222.24M | -182.04M | -140.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 597.95M | 309.50M | 434.00M | 218.33M | 253.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 288.45M | -124.51M | 215.68M | -34.69M | 29.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 309.50M | 434.00M | 218.33M | 253.02M | 223.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 597.95M | 309.50M | 434.00M | 218.33M | 253.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 572.03M | 715.08M | 672.03M | 316.95M | 166.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13B | 962.34M | 830.46M | 439.67M | 240.57M |
| הוצאות הוניות | -557.43M | -256.32M | -158.42M | -122.72M | -74.15M |
הנתונים מוצגים ב-PLN