Capital Partners S.A. (BDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 26.41 | 26.41 | 19.88 | 134.90 | 170.68 |
| יחס מהיר | 26.41 | 26.41 | 19.88 | 134.90 | 170.68 |
| יחס מזומנים | 26.40 | 26.40 | 19.18 | 39.38 | 41.20 |
| יחס כושר פירעון | -7.53 | -7.53 | -13.97 | 12.49 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.25 | -9.25 | -11.22 | -39.22 | -89.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.78M | 1.78M | 1.53M | 7.42M | 4.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.06 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 1,161.94 | 998.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 1,351.68 | 1,033.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.79 | 2.79 | 0.83 | -0.35 | -0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | -44.00% | 90.93% | 73.68% |
| שיעור EBIT | -3,554.94% | -3,554.94% | -498.75% | 104.34% | 61.25% |
| שיעור EBITDA | -3,554.94% | -3,554.94% | -472.25% | 104.34% | 65.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3,577.92% | -3,577.92% | -498.75% | 101.27% | 58.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,554.94% | -3,554.94% | -472.25% | 104.27% | 61.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -3,554.94% | -3,554.94% | -384.50% | 87.05% | 52.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,554.94% | -3,554.94% | -384.50% | 87.00% | 52.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 81.42% | 83.48% | 85.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.36% | 99.36% | 94.69% | 102.95% | 105.09% |
| תשואה על הנכסים | -35.72% | -35.72% | -93.54% | 70.32% | 10.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -37.50% | -37.50% | -99.76% | 74.50% | 12.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -37.37% | -37.37% | -127.70% | 82.43% | 12.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -37.37% | -37.37% | -103.97% | 68.76% | 10.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -35.72% | -35.72% | -93.54% | 70.32% | 10.92% |
| תשואת רווחים | -8.14% | -8.14% | -18.99% | 40.87% | 18.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 89.03 | 38.66 | 113.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.81 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.83 | 1.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -4.10 | -9.44 | -3.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 4.10 | 9.44 | 3.22 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.07 | -0.09 | -0.19 | -0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.09 | -0.19 | -0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -34.83 | -34.83 | -2.30 | -0.36 | -0.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.97% | -7.97% | -11.36% | -16.89% | -23.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.29 | -12.29 | -5.27 | 2.45 | 5.33 |
| מכפיל מכירות | 436.99 | 436.99 | 20.25 | 2.13 | 2.79 |
| מכפיל הון | 4.61 | 4.61 | 5.25 | 1.82 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.55 | -12.55 | -8.80 | -5.92 | -4.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.55 | -12.55 | -8.80 | -5.92 | -4.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.61 | 4.61 | 5.25 | 1.82 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | -9.50 | -9.50 | -3.46 | 1.69 | 3.83 |
| שווי חברה | 6.36M | 6.36M | 6.53M | 11.24M | 15.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.50 | -9.50 | -3.46 | 1.69 | 3.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 337.63 | 337.63 | 16.32 | 1.77 | 2.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.69 | -9.69 | -7.09 | -4.92 | -3.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.69 | -9.69 | -7.09 | -4.92 | -3.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.61 | 1.72 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.61 | 1.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.19 | 0.17 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.53 | 0.39 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.15 | 0.46 | 0.21 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.81 | 0.83 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.55 | 0.06 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 0.98 | 0.60 | -0.34 | -1.08 |
הנתונים מוצגים ב-PLN