Capital Partners S.A. (BDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -656.24K | -920.29K | -2.29M | -3.99M | -449.21K |
| רווח נקי | -669.75K | -1.54M | 6.62M | 3.69M | -2.08M |
| פחת והפחתות | 0 | 588.19K | 0 | 227.18K | 472.09K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 32.35K | 80.02K | 2.07M | -354.00K | 243.82K |
| יתרת לקוחות | 6.56K | 26.74K | 2.06M | 37.00K | -665.37K |
| מלאי | 0 | 0 | -880.00 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -270.00 | 0 | 880.00 | 0 | 933.80K |
| הון חוזר אחר | 26.06K | 53.28K | 16.19K | -391.00K | -24.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.84K | -46.53K | -10.98M | -7.56M | 918.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 753.39K | 4.44M | 26.87M | 11.66M | -539.46K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.23M | -3.10M | -539.46K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 753.39K | 4.44M | 29.10M | 14.75M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.70K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.77M | -4.24M | -24.12M | -6.74M | -337.85K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 21.75K | 12.51K | -354.74K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -32.65K | -4.34M | -24.41M | -6.72M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 106.12K | 270.55K | -35.86K | 16.89K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.87M | 1.57M | 2.29M | 1.83M | 3.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.86M | -721.35K | 460.94K | 918.58K | -1.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.43K | 2.29M | 1.83M | 914.77K | 4.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.87M | 1.57M | 2.29M | 1.83M | 3.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -656.24K | -920.29K | -2.29M | -3.99M | -449.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -656.24K | -920.29K | -2.29M | -3.99M | -449.21K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-PLN