Big Cheese Studio S.A (BCS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.22 | 11.25 | 12.63 | 8.82 | 19.07 |
| יחס מהיר | 1.72 | 2.11 | 5.26 | 5.24 | 15.87 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.73 | 3.87 | 3.99 | 8.95 |
| יחס כושר פירעון | -4.46 | 0.38 | 3.72 | 0.85 | 6.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.46 | -2.33 | 1.88 | 2.83 | 5.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.82 | 0 | 9.39 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.96M | 20.34M | 19.72M | 18.88M | 28.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.12 | 1.09 | 1.15 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 29.33 | 16.86 | 24.25 | 150.95 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.03 | 22.82 | 75.86 | 20.33 | 149.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.25 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.23 | -0.56 | -0.78 | -3.02 | -0.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.12% | 67.38% | 73.91% | 91.87% | 112.60% |
| שיעור EBIT | -2.22% | 19.68% | 65.21% | 25.79% | 77.72% |
| שיעור EBITDA | 2.29% | 25.36% | 69.02% | 27.67% | 79.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.58% | 19.68% | 63.66% | 25.79% | 74.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -117.01% | 9.53% | 64.37% | 18.90% | 77.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -115.57% | 9.45% | 60.59% | 21.99% | 73.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -115.57% | 9.45% | 60.59% | 21.99% | 73.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.77% | 99.21% | 94.13% | 116.36% | 94.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 7,425.76% | 48.42% | 101.11% | 73.29% | 103.96% |
| תשואה על הנכסים | -73.20% | 2.58% | 29.92% | 10.15% | 51.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -50.96% | 2.90% | 32.72% | 11.65% | 56.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.17% | 5.86% | 33.99% | 13.31% | 55.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.13% | 5.75% | 31.48% | 13.09% | 52.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -73.20% | 2.58% | 29.92% | 10.15% | 51.96% |
| תשואת רווחים | -73.62% | 1.26% | 13.27% | 2.43% | 8.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.16 | 3.02 | 4.94 | 4.36 | 2.76 |
| מחזור זכאים | 5.37 | 2.11 | 3.29 | 1.16 | -2.17 |
| מחזור מלאי | 0.86 | 0.12 | 0.23 | 0.10 | -0.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.71 | 10.30 | 15.77 | 10.40 | 17.41 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.27 | 0.49 | 0.46 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.55 | 0.32 | 0.58 | 0.44 | 0.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 470.41 | 3,109.38 | 1,526.05 | 3,463.43 | -355.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.68 | 120.67 | 73.83 | 83.65 | 132.12 |
| ימי מלאי | 422.69 | 3,161.81 | 1,563.17 | 3,693.23 | -655.89 |
| ימי אשראי מספקים | 67.97 | 173.11 | 110.96 | 313.45 | -167.96 |
| מחזור תפעולי | 538.37 | 3,282.48 | 1,637.01 | 3,776.88 | -523.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.68 | -1.15 | 0.78 | 1.69 | 2.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.68 | -1.18 | 0.77 | 1.66 | 2.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 0.98 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -51.28 | 0.54 | 0.63 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -51.28 | 140.04 | 53.66 | 253.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.42 | -8.61 | 5.49 | 7.94 | 8.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.34 | -0.72 | 0.28 | 0.65 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.43% | -9.81% | 6.19% | 7.04% | 4.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.36 | 79.87 | 7.53 | 41.23 | 11.61 |
| מכפיל מכירות | 1.57 | 7.49 | 4.57 | 9.07 | 8.49 |
| מכפיל הון | 1.18 | 2.29 | 2.47 | 4.80 | 6.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.67 | -10.19 | 16.16 | 14.19 | 20.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.67 | -10.39 | 16.05 | 13.93 | 20.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.88 | 0.04 | -0.48 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 2.29 | 2.47 | 4.80 | 6.57 |
| מכפיל שווי חברה | 67.25 | 28.98 | 5.84 | 29.75 | 9.97 |
| שווי חברה | 12.91M | 48.60M | 45.62M | 88.88M | 180.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 67.25 | 28.98 | 5.84 | 29.75 | 9.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.54 | 7.35 | 4.03 | 8.23 | 7.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.58 | -10.00 | 14.27 | 12.89 | 18.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.58 | -10.19 | 14.16 | 12.65 | 18.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.69 | 5.22 | 5.07 | 4.89 | 7.15 |
| הון עצמי למניה | 2.69 | 5.22 | 5.07 | 4.89 | 7.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.06 | -0.16 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 2.03 | 1.60 | 2.74 | 2.59 | 5.54 |
| רווח נקי למניה | -2.34 | 0.15 | 1.66 | 0.57 | 4.05 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.94 | 1.16 | 0.95 |
| נטל ריבית | 52.70 | 0.48 | 0.99 | 0.73 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.20 | 0.10 | 0.43 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.29 | -7.63 | 0.47 | 2.96 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-PLN