Big Cheese Studio S.A (BCS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.77M | 3.22M | 7.03M | 9.63M | 9.36M |
| רווח נקי | 625.00K | 6.86M | 2.38M | 17.68M | 13.12M |
| פחת והפחתות | 376.00K | 432.00K | 487.00K | 358.00K | 93.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.77M | -4.15M | 2.05M | -7.49M | -3.23M |
| יתרת לקוחות | -442.00K | 653.00K | 5.51M | -5.14M | -1.41M |
| מלאי | -6.03M | -3.77M | -3.70M | -2.89M | -2.29M |
| יתרת ספקים | 669.00K | -1.11M | 230.00K | 5.14M | 474.00K |
| הון חוזר אחר | 41.00K | 75.00K | 5.79M | -4.60M | 44.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.00K | 80.00K | 2.12M | -920.00K | -632.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -93.00K | -23.00K | -131.00K | -38.00K | -48.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -93.00K | -23.00K | -131.00K | -38.00K | -48.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -295.00K | -6.47M | -11.48M | -8.41M | -1.69M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -334.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -6.00M | -11.04M | -8.02M | -6.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -295.00K | -471.00K | -104.00K | -390.00K | -117.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.49M | 6.65M | 9.92M | 14.50M | 13.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.16M | -3.27M | -4.58M | 1.18M | 7.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.65M | 9.92M | 14.50M | 13.32M | 5.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.49M | 6.65M | 9.92M | 14.50M | 13.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.86M | 3.20M | 6.90M | 9.59M | 9.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.77M | 3.22M | 7.03M | 9.63M | 9.36M |
| הוצאות הוניות | -93.00K | -23.00K | -131.00K | -38.00K | -48.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN