Betacom S.A. (BCM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.22 | 1.26 | 1.36 | 1.46 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.10 | 1.21 | 1.31 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.21 | 0.41 | 0.21 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | 0.38 | 0.21 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -12.20 | -12.20 | 94.72 | 0 | 5.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.58M | 1.58M | 2.11M | 5.65M | 5.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.04 | 0.08 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.08 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.99 | 2.99 | 3.39 | 2.56 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 10.12 | 10.12 | 16.97 | 21.38 | 1.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.82 | 3.82 | 11.40 | 8.83 | -1.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.06 | 1.06 | 0.25 | 0.45 | 0.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.62 | -0.62 | -2.49 | -0.67 | -2.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.50% | 17.50% | 13.99% | 12.49% | 12.57% |
| שיעור EBIT | 0.95% | 0.95% | 1.19% | 1.08% | -0.21% |
| שיעור EBITDA | 3.49% | 3.49% | 3.20% | 3.12% | 2.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.95% | 0.95% | 1.01% | 1.17% | -0.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.14% | 1.14% | 1.10% | 0.95% | -0.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.93% | 0.93% | 1.07% | 0.86% | 0.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.93% | 0.93% | 0.82% | 0.66% | -0.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.52% | 81.52% | 97.85% | 90.74% | -8.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.11% | 120.11% | 108.51% | 81.03% | 153.75% |
| תשואה על הנכסים | 2.26% | 2.26% | 3.01% | 3.08% | 0.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.76% | 6.76% | 10.21% | 7.91% | 0.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.15% | 5.15% | 6.76% | 8.71% | -1.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.08% | 4.08% | 4.94% | 5.82% | -1.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.81% | 2.81% | 3.56% | 3.77% | 0.16% |
| תשואת רווחים | 6.80% | 6.80% | 12.35% | 6.11% | 0.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.29 | 5.29 | 6.11 | 7.10 | 8.29 |
| מחזור זכאים | 4.56 | 4.56 | 5.91 | 9.53 | 8.48 |
| מחזור מלאי | 31.97 | 31.97 | 84.75 | 109.12 | 143.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.00 | 32.00 | 111.83 | 64.76 | 45.15 |
| מחזור נכסים | 2.44 | 2.44 | 2.81 | 3.59 | 3.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.95 | 16.95 | 19.71 | 18.12 | 16.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.37 | 0.37 | 2.27 | 16.46 | 3.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.94 | 68.94 | 59.75 | 51.40 | 44.02 |
| ימי מלאי | 11.42 | 11.42 | 4.31 | 3.34 | 2.55 |
| ימי אשראי מספקים | 79.99 | 79.99 | 61.79 | 38.29 | 43.06 |
| מחזור תפעולי | 80.35 | 80.35 | 64.06 | 54.75 | 46.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.34 | -0.34 | 3.73 | 1.32 | 1.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.45 | -0.45 | 2.66 | 0.03 | 1.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.12 | 1.07 | 1.29 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.34 | 1.34 | 0.71 | 0.02 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.70 | -0.70 | 2.72 | 0.87 | 2.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.93 | -2.93 | 3.49 | 1.02 | 3.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.35 | 17.64 | 3.40 | 2.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | 0.08 | 0.03 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.15% | -9.15% | 64.88% | 0.44% | 30.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.59 | 14.59 | 8.04 | 16.36 | 254.39 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.99 | 0.99 | 0.83 | 1.29 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.93 | -10.93 | 1.54 | 225.87 | 3.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.67 | -14.67 | 1.10 | 4.67 | 2.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.44 | -0.44 | 0.23 | 0.01 | -2.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 0.99 | 0.83 | 1.29 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 3.29 | 3.29 | 0.23 | 3.84 | 2.22 |
| שווי חברה | 16.84M | 16.84M | 1.42M | 21.17M | 8.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.29 | 3.29 | 0.23 | 3.84 | 2.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.19 | -9.19 | 0.13 | 192.44 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.33 | -12.33 | 0.09 | 3.98 | 1.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.40 | 2.40 | 2.47 | 2.77 | 3.43 |
| הון עצמי למניה | 4.99 | 4.99 | 4.96 | 4.76 | 4.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.31 | -0.23 |
| הכנסות למניה | 36.32 | 36.32 | 47.17 | 43.80 | 36.09 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 0.34 | 0.51 | 0.38 | 0.02 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.98 | 0.91 | -0.09 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.20 | 0.93 | 0.88 | 2.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.95 | -0.95 | 7.20 | 3.50 | 6.85 |
הנתונים מוצגים ב-PLN