Betacom S.A. (BCM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.37M | 15.06M | 5.32M | 7.06M | -1.25M |
| רווח נקי | 1.43M | 2.09M | 1.52M | 1.03M | 1.63M |
| פחת והפחתות | 3.73M | 3.83M | 3.61M | 1.86M | 3.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.09M | 2.22M | 909.00K | 4.06M | -2.88M |
| יתרת לקוחות | 8.16M | -8.88M | -1.88M | 6.54M | -10.66M |
| מלאי | -1.85M | -515.00K | -535.00K | -114.00K | 233.00K |
| יתרת ספקים | -6.51M | 11.62M | 3.30M | -7.49M | 7.38M |
| הון חוזר אחר | -5.88M | 7.64M | 23.00K | 5.04M | 164.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -447.00K | 6.92M | -916.00K | 1.72M | -3.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.52M | -1.80M | -7.88M | -1.65M | -1.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.89M | -4.32M | -5.21M | -2.16M | -827.00K |
| רכישות, נטו | 13.00K | 15.00K | 25.00K | 29.00K | 1.39M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -29.00K | -1.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 62.00K | 200.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.64M | 2.50M | -2.69M | 444.00K | -1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.38M | -2.11M | -3.48M | -4.83M | 1.01M |
| פירעון חוב | 47.00K | 150.00K | -1.37M | -2.56M | 2.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.49M | -1.21M | -929.00K | -727.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -933.00K | -1.05M | -1.18M | -1.55M | -1.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.12M | 16.39M | 5.24M | 11.28M | 9.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.26M | 11.14M | -6.24M | 2.19M | -2.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.39M | 5.24M | 11.48M | 9.20M | 11.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.12M | 16.39M | 5.24M | 11.28M | 9.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.83M | 10.75M | 110.00K | 4.91M | -2.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.37M | 15.06M | 5.12M | 8.67M | -1.25M |
| הוצאות הוניות | -467.00K | -4.32M | -5.21M | -2.16M | -827.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN