Atrem S.A. (ATR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.18 | 1.13 | 1.26 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.17 | 1.12 | 1.21 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.23 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.11 | 0.28 | 0.24 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.63 | 3.31 | 1.80 | 1.58 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.12M | 19.78M | 4.58M | 10.22M | 6.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.04 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.14 | 0.45 | 0.38 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.12 | 0.31 | 0.28 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.42 | 3.40 | 3.47 | 2.83 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 2.32 | 5.10 | 0.99 | 0.72 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.66 | 23.33 | 5.61 | 3.32 | 3.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 0.18 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.04 | 1.29 | 2.89 | 1.94 | 1.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.22 | 0.03 | 0.81 | 1.39 | 1.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.81% | 21.36% | 18.38% | 15.96% | 13.88% |
| שיעור EBIT | 13.30% | 14.44% | 12.71% | 6.16% | 3.77% |
| שיעור EBITDA | 14.10% | 15.30% | 13.79% | 7.62% | 5.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.01% | 14.44% | 10.49% | 6.20% | 4.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.47% | 15.02% | 10.84% | 5.38% | 2.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.73% | 12.06% | 8.33% | 4.18% | 2.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.73% | 12.06% | 8.33% | 4.18% | 2.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.64% | 80.26% | 76.85% | 77.66% | 78.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.57% | 104.06% | 103.32% | 86.84% | 69.46% |
| תשואה על הנכסים | 17.24% | 15.11% | 8.80% | 5.24% | 2.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 55.57% | 51.37% | 30.49% | 14.84% | 7.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 61.16% | 53.94% | 31.65% | 18.82% | 11.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 40.63% | 39.33% | 18.38% | 11.80% | 7.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.34% | 15.13% | 8.81% | 5.24% | 2.94% |
| תשואת רווחים | 7.94% | 6.84% | 9.50% | 9.38% | 7.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.33 | 1.74 | 1.48 | 1.77 | 0 |
| מחזור זכאים | 6.91 | 4.61 | 4.46 | 6.44 | 5.13 |
| מחזור מלאי | 38.50 | 120.19 | 72.43 | 37.65 | 303.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.08 | 28.10 | 16.24 | 14.67 | 9.98 |
| מחזור נכסים | 1.61 | 1.25 | 1.06 | 1.25 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.29 | 13.70 | 11.53 | 10.23 | 9.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.36 | 133.88 | 169.32 | 159.18 | -69.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 156.73 | 210.07 | 246.10 | 206.15 | 0 |
| ימי מלאי | 9.48 | 3.04 | 5.04 | 9.70 | 1.20 |
| ימי אשראי מספקים | 52.85 | 79.23 | 81.82 | 56.66 | 71.08 |
| מחזור תפעולי | 166.21 | 213.11 | 251.14 | 215.84 | 1.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.02 | 2.02 | 3.47 | 1.72 | 0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.83 | 1.94 | 3.05 | 1.66 | 0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.96 | 0.88 | 0.97 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | 1.14 | 5.74 | 10.21 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.29 | 26.79 | 30.24 | 29.40 | 6.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 1.86 | 1.38 | 1.04 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.06 | 0.17 | 0.11 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.59% | 3.26% | 17.16% | 24.15% | 8.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.60 | 14.61 | 10.53 | 10.67 | 13.21 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 1.76 | 0.88 | 0.45 | 0.30 |
| מכפיל הון | 7.43 | 7.51 | 3.21 | 1.58 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 62.81 | 30.69 | 5.83 | 4.14 | 11.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.93 | 29.55 | 5.13 | 4.00 | 9.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.43 | 7.51 | 3.21 | 1.58 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 9.80 | 11.56 | 7.17 | 7.24 | 7.03 |
| שווי חברה | 489.79M | 551.58M | 185.16M | 78.59M | 45.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.80 | 11.56 | 7.17 | 7.24 | 7.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 1.77 | 0.99 | 0.55 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 64.22 | 30.77 | 6.57 | 5.12 | 15.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.07 | 29.63 | 5.78 | 4.95 | 13.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.85 | 7.90 | 5.52 | 4.35 | 3.78 |
| הון עצמי למניה | 6.98 | 7.93 | 5.55 | 4.35 | 3.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 38.41 | 33.79 | 20.31 | 15.43 | 12.00 |
| רווח נקי למניה | 4.12 | 4.08 | 1.69 | 0.65 | 0.27 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.04 | 0.85 | 0.87 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.23 | 0.49 | 2.05 | 2.67 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-PLN