Atrem S.A. (ATR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.62M | 32.03M | 15.88M | 3.38M | 8.77M |
| רווח נקי | 37.61M | 15.61M | 5.95M | 3.22M | 6.03M |
| פחת והפחתות | 2.68M | 2.02M | 2.08M | 2.28M | 2.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.76M | 18.52M | 6.60M | -1.18M | 200.00K |
| יתרת לקוחות | -71.08M | -23.51M | -11.82M | 2.02M | -11.08M |
| מלאי | -1.97M | 165.00K | 74.00K | 24.00K | 1.03M |
| יתרת ספקים | 29.46M | 19.51M | 5.96M | -15.33M | 24.39M |
| הון חוזר אחר | 24.83M | 22.36M | 12.37M | 12.11M | -14.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.91M | -4.12M | 1.25M | -941.00K | 61.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.60M | -31.57M | -15.34M | 173.00K | 1.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -695.00K | -1.06M | -540.00K | -485.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 42.00K | 910.00K | 0 | 256.00K | 2.23M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.25M | -31.42M | -14.80M | 402.00K | -1.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.00M | 1.59M | -455.00K | -6.18M | -7.41M |
| פירעון חוב | -4.78M | 10.79M | 3.66M | -21.00K | -5.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.60M | -4.52M | -1.02M | -6.09M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.62M | -4.68M | -3.10M | -70.00K | -1.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.53M | 2.32M | 150.00K | 66.00K | 2.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.21M | 2.17M | 84.00K | -2.63M | 2.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.32M | 150.00K | 66.00K | 2.70M | 212.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.53M | 2.32M | 150.00K | 66.00K | 2.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.92M | 28.19M | 15.34M | 2.89M | 8.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.62M | 32.03M | 15.88M | 3.38M | 8.77M |
| הוצאות הוניות | -695.00K | -1.06M | -540.00K | -485.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-PLN