Atende SA (ATD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.12 | 1.15 | 1.39 | 1.44 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.09 | 1.14 | 1.35 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.42 | 0.39 | 0.31 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.08 | 0.29 | 0.21 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.01 | 0.98 | 4.66 | 2.02 | 2.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.82M | -24.41M | -4.98M | 17.73M | 19.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 3.25 | 3.47 | 2.72 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 0.73 | 0.06 | 1.01 | 1.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.26 | 0.62 | -5.76 | 7.80 | 2.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.76 | 0.77 | 0.68 | 0.65 | 0.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.21 | -2.49 | 21.68 | -0.81 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.42% | 16.96% | 13.92% | 20.42% | 23.95% |
| שיעור EBIT | -0.25% | 0.48% | -3.72% | 3.69% | 1.54% |
| שיעור EBITDA | 4.06% | 4.34% | -0.51% | 4.59% | 5.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.24% | 0.48% | -3.42% | 3.60% | 1.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.74% | -0.25% | -4.10% | 2.91% | 1.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.69% | 1.04% | -0.76% | 2.94% | 0.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.27% | -1.51% | -3.41% | 2.26% | 0.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -92.94% | -409.69% | 18.65% | 101.06% | 56.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 313.19% | -53.06% | 120.03% | 80.77% | 78.15% |
| תשואה על הנכסים | 1.19% | 1.36% | -1.07% | 4.42% | 0.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.89% | 4.41% | -3.72% | 12.01% | 1.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.83% | 1.48% | -12.74% | 10.97% | 3.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.74% | 1.30% | -9.27% | 7.52% | 2.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.44% | 1.50% | -1.18% | 4.57% | 0.93% |
| תשואת רווחים | 1.44% | 3.53% | -3.18% | 7.85% | 1.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.33 | 3.83 | 3.82 | 3.57 | 3.11 |
| מחזור זכאים | 9.10 | 4.34 | 3.29 | 5.71 | 4.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 61.78 | 114.64 | 62.09 | 15.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 11.72 | 13.67 | 13.97 | 9.36 |
| מחזור נכסים | 1.73 | 1.31 | 1.40 | 1.51 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.72 | 15.33 | 10.51 | 8.64 | 6.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.31 | 17.25 | -12.36 | 44.15 | 67.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.42 | 95.36 | 95.47 | 102.20 | 117.44 |
| ימי מלאי | 0 | 5.91 | 3.18 | 5.88 | 23.94 |
| ימי אשראי מספקים | 40.10 | 84.01 | 111.01 | 63.93 | 74.26 |
| מחזור תפעולי | 68.42 | 101.27 | 98.65 | 108.08 | 141.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.04 | 0.30 | 1.23 | 0.63 | 0.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.71 | 0.07 | 1.07 | 0.41 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.23 | 0.16 | 0.21 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.22 | 0.87 | 0.66 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.10 | 1.28 | 4.05 | 2.93 | 2.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.10 | 1.28 | 7.49 | 2.93 | 2.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53 | 0.42 | 1.99 | 1.03 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.03 | 0.13 | 0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.46% | 2.52% | 45.82% | 12.25% | 10.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 74.72 | 28.29 | -31.44 | 12.75 | 67.33 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.29 | 0.24 | 0.37 | 0.39 |
| מכפיל הון | 2.20 | 1.25 | 1.17 | 1.53 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.73 | 39.67 | 2.18 | 8.16 | 9.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.88 | 8.75 | 1.89 | 5.38 | 5.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.13 | 0.25 | 0.02 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.20 | 1.25 | 1.17 | 1.53 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 11.94 | 4.28 | -25.50 | 7.35 | 6.41 |
| שווי חברה | 149.85M | 59.72M | 45.76M | 110.59M | 85.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.94 | 4.28 | -25.50 | 7.35 | 6.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.19 | 0.13 | 0.34 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.83 | 25.07 | 1.18 | 7.35 | 9.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.95 | 5.53 | 1.02 | 4.84 | 5.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.56 | 1.05 | 1.14 | 2.08 | 1.44 |
| הון עצמי למניה | 1.84 | 2.09 | 1.99 | 2.21 | 1.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.08 | -4.94 | 0.17 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 8.51 | 8.84 | 9.69 | 9.03 | 6.21 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.09 | -0.07 | 0.27 | 0.04 |
| נטל מס | -0.93 | -4.10 | 0.19 | 1.01 | 0.56 |
| נטל ריבית | 3.00 | -0.53 | 1.10 | 0.79 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 18.89 | 3.23 | -3.10 | 2.37 | 6.47 |
הנתונים מוצגים ב-PLN