Atende SA (ATD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.80M | 44.78M | 22.83M | 15.18M | -25.23M |
| רווח נקי | 3.34M | -14.45M | 9.64M | 2.35M | -1.04M |
| פחת והפחתות | 12.41M | 11.30M | 10.64M | 9.90M | 9.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -81.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -81.00K | 81.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.41M | 48.01M | 6.63M | 4.67M | -17.48M |
| יתרת לקוחות | 9.52M | -833.00K | -26.31M | 12.78M | -3.53M |
| מלאי | -1.54M | 1.33M | 6.76M | -6.85M | 3.44M |
| יתרת ספקים | -11.30M | 50.19M | 37.63M | -14.06M | -22.14M |
| הון חוזר אחר | 6.72M | 47.51M | 26.18M | 12.79M | 4.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.36M | -75.00K | -4.00M | -1.74M | -16.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.18M | -5.50M | -8.38M | -5.55M | -5.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.42M | -5.98M | -7.78M | -5.89M | -7.38M |
| רכישות, נטו | 135.00K | 0 | 158.00K | 48.00K | 614.00K |
| רכישת השקעות | -2.00K | 0 | -1.20M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 107.00K | 484.00K | 442.00K | 286.00K | 1.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.71M | -12.22M | 2.71M | -2.12M | -50.82M |
| פירעון חוב | 915.00K | -1.65M | 3.65M | -1.45M | -13.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -5.09M | 0 | 0 | -36.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.63M | -5.48M | -940.00K | -666.00K | -818.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.31M | 61.40M | 34.33M | 17.17M | 9.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.09M | 27.07M | 17.16M | 7.51M | -81.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.40M | 34.33M | 17.17M | 9.66M | 90.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.31M | 61.40M | 34.33M | 17.17M | 9.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.38M | 38.80M | 15.05M | 9.29M | -32.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.80M | 44.78M | 22.83M | 15.18M | -25.23M |
| הוצאות הוניות | -8.42M | -5.98M | -7.78M | -5.89M | -7.38M |
הנתונים מוצגים ב-PLN