ASM Group SA (ASM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 1.14 | 1.12 | 1.27 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.14 | 1.12 | 1.27 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.15 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.03 | -0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.21 | -0.40 | 0.35 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.88M | -14.83M | -23.42M | -27.02M | -41.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.09 | 0.18 | 0.29 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.20 | 0.47 | 0.78 | 1.40 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.17 | 0.32 | 0.44 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.37 | 2.66 | 2.73 | 3.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.30 | 1.38 | 1.46 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.28 | 5.02 | 0 | 4.23 | 0.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.22 | 0.33 | 0.38 | 2.66 | 2.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.15 | 0.31 | 0.85 | 1.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.03 | 0.88 | 1.71 | 1.70 | 22.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.47% | 56.01% | 58.63% | 58.19% | 97.69% |
| שיעור EBIT | 1.67% | 2.07% | 4.23% | 8.14% | 0.47% |
| שיעור EBITDA | 2.60% | 2.91% | 5.31% | 9.96% | 1.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.67% | 2.15% | 4.23% | 8.14% | 0.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.10% | 1.64% | 3.71% | 6.49% | -0.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.29% | 0.22% | 1.33% | 4.76% | -1.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.51% | 0.15% | 2.38% | 4.42% | -1.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -26.43% | 13.26% | 35.91% | 73.33% | 144.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.70% | 76.49% | 87.73% | 79.66% | -89.36% |
| תשואה על הנכסים | -0.42% | 0.32% | 2.01% | 7.23% | -1.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.01% | 0.77% | 5.35% | 19.71% | -6.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.79% | 5.81% | 11.60% | 19.99% | 4.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.86% | 0.47% | 6.90% | 12.33% | 2.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.77% | 0.59% | 3.69% | 13.62% | -3.55% |
| תשואת רווחים | -4.85% | 1.69% | 14.66% | 81.31% | -12.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.81 | 3.43 | 3.54 | 3.34 | 0 |
| מחזור זכאים | 6.32 | 4.30 | 3.23 | 2.39 | 0.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.40 | 55.54 | 58.86 | 62.77 | 35.72 |
| מחזור נכסים | 1.46 | 1.49 | 1.51 | 1.52 | 1.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 118.44 | 25.89 | 19.78 | -52.94 | -10.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.18 | 21.67 | -9.86 | -43.55 | -2,561.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.91 | 106.49 | 103.13 | 109.22 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 57.72 | 84.82 | 112.99 | 152.77 | 2,561.64 |
| מחזור תפעולי | 95.91 | 106.49 | 103.13 | 109.22 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.02 | -0.03 | 0.05 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.20 | -0.40 | 1.00 | 0.97 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.45 | 0.72 | 0 | 30.43 | 13.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.45 | 0.72 | 0 | 30.43 | 13.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.15 | -0.10 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.01% | -2.72% | -12.78% | 19.79% | 11.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.95 | 32.20 | 6.86 | 1.23 | -8.32 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.45 | 0.36 | 0.24 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.26 | -36.74 | -7.82 | 5.05 | 8.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.11 | 14.55 | -7.82 | 4.89 | 8.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.45 | -0.08 | -0.00 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.45 | 0.36 | 0.24 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 4.33 | 5.31 | 3.42 | 2.29 | 32.37 |
| שווי חברה | 26.38M | 37.62M | 43.41M | 53.35M | 83.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.33 | 5.31 | 3.42 | 2.29 | 32.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.81 | -44.05 | -15.65 | 19.70 | 28.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.17 | 17.44 | -15.65 | 19.05 | 26.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.11 | -0.08 | -0.19 | -0.35 | -0.52 |
| הון עצמי למניה | 0.68 | 0.71 | 0.66 | 0.99 | 0.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.47 | 0.91 | 0.36 | 0.32 | -0.66 |
| הכנסות למניה | 2.40 | 2.50 | 2.64 | 4.10 | 4.47 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.20 | -0.05 |
| נטל מס | -0.26 | 0.13 | 0.36 | 0.73 | 1.44 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.79 | 0.88 | 0.80 | -1.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.53 | 0.51 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.29 | 0.54 | -0.87 | 0.25 | -1.47 |
הנתונים מוצגים ב-PLN