ASM Group SA (ASM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.16M | -2.77M | 2.80M | 3.14M | 9.66M |
| רווח נקי | 4.01M | 3.18M | 11.13M | -2.14M | 5.99M |
| פחת והפחתות | 2.03M | 2.59M | 4.25M | 1.39M | 5.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.35M | -11.04M | 12.30M | 4.10M | -1.09M |
| יתרת לקוחות | -3.00M | -3.18M | 6.02M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | -103.00K | 13.00K | 21.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.35M | -7.86M | 6.38M | 4.09M | -1.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.47M | 2.50M | -24.87M | -209.00K | -845.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.01M | 0 | -92.00K | 158.00K | 301.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.01M | 0 | -92.00K | -228.00K | -858.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 386.00K | 1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.11M | 4.73M | -5.27M | -8.14M | -5.67M |
| פירעון חוב | 2.11M | 4.73M | -3.47M | -3.18M | -4.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.81M | -4.95M | -692.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.75M | 6.49M | 4.58M | 6.02M | 11.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -45.00K | -45.00K | -411.00K | -487.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.26M | 1.91M | -2.61M | -5.25M | 3.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.49M | 4.58M | 7.19M | 11.27M | 7.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.75M | 6.49M | 4.58M | 6.02M | 11.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -854.00K | -2.77M | 2.71M | 2.91M | 8.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.16M | -2.77M | 2.80M | 3.14M | 9.66M |
| הוצאות הוניות | -3.01M | 0 | -92.00K | -228.00K | -858.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN